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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 91,7 mi | 0,12% |
144.594
-1.803
| -1% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,43 bi
| US$ 91,1 mi | 0,11% |
3.334.411
-120.961
| -4% | -US$ 3,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
178
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 90,9 mi | 0,11% |
671.457
-15.204
| -2% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,82 bi
| US$ 90,7 mi | 0,11% |
1.883.025
-151.915
| -7% | -US$ 7,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 90,5 mi | 0,11% |
937.777
-23.174
| -2% | -US$ 2,14 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
181
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 90,3 mi | 0,11% |
89.299
-3.487
| -4% | -US$ 3,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 89,8 mi | 0,11% |
2.127.154
+329.324
| +18% | +US$ 13,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
183
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 89,6 mi | 0,11% |
210.384
-4.864
| -2% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 89,6 mi | 0,11% |
573.403
-17.143
| -3% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 89,6 mi | 0,11% |
1.774.345
+150.273
| +9% | +US$ 7,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 89,6 mi | 0,11% |
175.808
-16.855
| -9% | -US$ 9,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Marvell Technology
MRVL
US$ 213 bi
| US$ 89,4 mi | 0,11% |
300.052
-39.924
| -12% | -US$ 8,01 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 88,4 mi | 0,11% |
1.665.143
-71.060
| -4% | -US$ 4,06 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
189
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 88,4 mi | 0,11% |
1.033.613
+42.180
| +4% | +US$ 3,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 87,1 mi | 0,11% |
3.178.190
+48.245
| +2% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 87 mi | 0,11% |
846.705
+26.818
| +3% | +US$ 2,72 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
192
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 86,9 mi | 0,11% |
486.724
+4.544
| +0,9% | +US$ 736 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 86 mi | 0,11% |
475.318
-2.315
| -0,5% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 84,8 mi | 0,11% |
887.176
-40.100
| -4% | -US$ 3,79 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 84,3 mi | 0,11% |
275.076
-1.778
| -0,6% | -US$ 513 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 83,6 mi | 0,11% |
873.978
-16.602
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 83,3 mi | 0,1% |
343.700
+10.032
| +3% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
198
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 83,2 mi | 0,1% |
1.086.906
-390.494
| -26% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
199
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 82 mi | 0,1% |
197.391
+5.286
| +3% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 82 mi | 0,1% |
442.809
+23.238
| +6% | +US$ 4,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.