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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 91.7 M | 0.12% |
144,594
-1,803
| -1% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5425 M
| USD 91.1 M | 0.11% |
3,334,411
-120,961
| -4% | -USD 3.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
178
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 90.9 M | 0.11% |
671,457
-15,204
| -2% | -USD 2.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7908 M
| USD 90.7 M | 0.11% |
1,883,025
-151,915
| -7% | -USD 7.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
180
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 90.5 M | 0.11% |
937,777
-23,174
| -2% | -USD 2.14 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
181
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 90.3 M | 0.11% |
89,299
-3,487
| -4% | -USD 3.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 89.8 M | 0.11% |
2,127,154
+329,324
| +18% | +USD 13.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
183
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 89.6 M | 0.11% |
210,384
-4,864
| -2% | -USD 1.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 89.6 M | 0.11% |
573,403
-17,143
| -3% | -USD 2.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 89.6 M | 0.11% |
1,774,345
+150,273
| +9% | +USD 7.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
186
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 89.6 M | 0.11% |
175,808
-16,855
| -9% | -USD 9.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
187
Marvell Technology
MRVL
USD 217 mil M
| USD 89.4 M | 0.11% |
300,052
-39,924
| -12% | -USD 8.01 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
188
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| USD 88.4 M | 0.11% |
1,665,143
-71,060
| -4% | -USD 4.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
189
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 88.4 M | 0.11% |
1,033,613
+42,180
| +4% | +USD 3.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
190
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 87.1 M | 0.11% |
3,178,190
+48,245
| +2% | +USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 87 M | 0.11% |
846,705
+26,818
| +3% | +USD 2.72 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
192
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7562 M
| USD 86.9 M | 0.11% |
486,724
+4,544
| +0.9% | +USD 736 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
193
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 86 M | 0.11% |
475,318
-2,315
| -0.5% | -USD 401 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
194
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 84.8 M | 0.11% |
887,176
-40,100
| -4% | -USD 3.79 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 84.3 M | 0.11% |
275,076
-1,778
| -0.6% | -USD 513 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
196
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 83.6 M | 0.11% |
873,978
-16,602
| -2% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
197
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
| USD 83.3 M | 0.1% |
343,700
+10,032
| +3% | +USD 2.28 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
198
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 83.2 M | 0.1% |
1,086,906
-390,494
| -26% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
199
UnitedHealth
UNH
USD 378 mil M
| USD 82 M | 0.1% |
197,391
+5,286
| +3% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 82 M | 0.1% |
442,809
+23,238
| +6% | +USD 4.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.