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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3506 M
| USD 106 M | 0.13% |
2,652,906
+648,003
| +32% | +USD 24.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 105 M | 0.13% |
2,080,200
+266,497
| +15% | +USD 13.5 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
153
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 104 M | 0.13% |
708,534
+21,856
| +3% | +USD 3.96 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.4 mil M
| USD 104 M | 0.13% |
1,153,710
+1,665
| +0.1% | +USD 128 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
155
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 103 M | 0.13% |
1,269,440
-51,380
| -4% | -USD 4.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
156
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 103 M | 0.13% |
299,827
-41,427
| -12% | -USD 12.4 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
157
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 102 M | 0.13% |
631,935
+254,078
| +67% | +USD 35.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
158
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8589 M
| USD 101 M | 0.13% |
756,258
+134,099
| +22% | +USD 16.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
159
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 101 M | 0.13% |
50,532
-1,408
| -3% | -USD 2.24 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
160
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 98.6 M | 0.12% |
2,694,037
+333,483
| +14% | +USD 11.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 97.4 M | 0.12% |
1,081,551
+12,067
| +1% | +USD 1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
162
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 97.1 M | 0.12% |
244,440
-8,541
| -3% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5903 M
| USD 96.6 M | 0.12% |
2,113,048
+47,909
| +2% | +USD 2.18 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
164
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5721 M
| USD 96.4 M | 0.12% |
2,569,037
+237,041
| +10% | +USD 8.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 96.3 M | 0.12% |
927,177
-77,990
| -8% | -USD 8.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
166
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 615 M
| USD 96 M | 0.12% |
2,767,865
+1,522,153
| +122% | +USD 50 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
167
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 95.4 M | 0.12% |
1,335,474
-117,588
| -8% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
168
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 95.3 M | 0.12% |
1,045,145
+56,661
| +6% | +USD 4.98 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
169
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1243 M
| USD 95.3 M | 0.12% |
1,618,118
+167,215
| +12% | +USD 9.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
170
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 95.2 M | 0.12% |
281,382
+2,235
| +0.8% | +USD 716 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
171
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 94.4 M | 0.12% |
312,782
-9,388
| -3% | -USD 1.86 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
172
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 93 M | 0.12% |
1,292,150
-28,199
| -2% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
173
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 92.6 M | 0.12% |
1,207,949
-25,003
| -2% | -USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 92.5 M | 0.12% |
838,027
-25,920
| -3% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
175
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 91.8 M | 0.12% |
1,813,439
-317,037
| -15% | -USD 15.9 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.