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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6170 M
| USD 156 M | 0.2% |
3,608,748
+350,326
| +11% | +USD 14.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 156 M | 0.2% |
1,889,756
+103,238
| +6% | +USD 8.28 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
103
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 156 M | 0.2% |
820,485
-7,416
| -0.9% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 155 M | 0.2% |
325,498
-17,966
| -5% | -USD 7.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 155 M | 0.19% |
241,515
+10,701
| +5% | +USD 5.43 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
106
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 152 M | 0.19% |
809,815
+33,040
| +4% | +USD 5.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 152 M | 0.19% |
2,881,912
+106,176
| +4% | +USD 4.82 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 150 M | 0.19% |
1,571,026
+62,726
| +4% | +USD 5.9 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
109
GE Vernova
GEV
USD 242 mil M
| USD 149 M | 0.19% |
126,926
-2,115
| -2% | -USD 2.16 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 148 M | 0.19% |
3,207,478
+241,731
| +8% | +USD 11.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 148 M | 0.19% |
1,149,713
-72,864
| -6% | -USD 8.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 147 M | 0.18% |
2,717,237
+181,350
| +7% | +USD 9.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 146 M | 0.18% |
1,255,449
-122,678
| -9% | -USD 16.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
114
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 146 M | 0.18% |
2,562,718
-61,454
| -2% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
115
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 146 M | 0.18% |
571,603
+237
| +0% | +USD 43.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 145 M | 0.18% |
2,768,665
-207,304
| -7% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 145 M | 0.18% |
481,661
+5,179
| +1% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 144 M | 0.18% |
332,659
-56,362
| -14% | -USD 17.1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
119
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 141 M | 0.18% |
1,681,317
+62,787
| +4% | +USD 5.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
120
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 139 M | 0.17% |
371,949
-4,375
| -1% | -USD 1.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 135 M | 0.17% |
1,838,594
+20,867
| +1% | +USD 1.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 134 M | 0.17% |
393,520
-56,583
| -13% | -USD 13 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 134 M | 0.17% |
550,938
-12,197
| -2% | -USD 2.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
124
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 133 M | 0.17% |
873,659
-20,970
| -2% | -USD 3.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
125
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3830 M
| USD 133 M | 0.17% |
1,746,363
-101,036
| -5% | -USD 6.97 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.