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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 3014 M
| USD 81.4 M | 0.1% |
695,633
+18,645
| +3% | +USD 2 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
202
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7606 M
| USD 81.3 M | 0.1% |
1,916,056
-691,766
| -27% | -USD 29.3 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.4 mil M
| USD 81.1 M | 0.1% |
922,894
-20,246
| -2% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 81 M | 0.1% |
409,752
+8,160
| +2% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 80.7 M | 0.1% |
1,542,764
-117,766
| -7% | -USD 6.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 80.5 M | 0.1% |
2,929,467
-19,035
| -0.6% | -USD 521 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
207
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 80.3 M | 0.1% |
797,816
+14,940
| +2% | +USD 1.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
208
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 78.9 M | 0.1% |
3,277,599
-210,916
| -6% | -USD 5.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 11 mil M
| USD 78.5 M | 0.1% |
480,102
-11,635
| -2% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 78.2 M | 0.1% |
2,949,049
+366,065
| +14% | +USD 9.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
211
Vertiv
VRT
USD 79.8 mil M
| USD 78.2 M | 0.1% |
233,554
-12,736
| -5% | -USD 4.04 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
212
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 77.4 M | 0.1% |
418,987
-55,710
| -12% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6493 M
| USD 76.3 M | 0.1% |
1,533,711
+73,912
| +5% | +USD 3.69 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
214
Morgan Stanley
MS
USD 287 mil M
| USD 75.5 M | 0.09% |
361,074
-11,272
| -3% | -USD 2.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 74.7 M | 0.09% |
864,809
+15,416
| +2% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2140 M
| USD 74.7 M | 0.09% |
2,231,535
+9,675
| +0.4% | +USD 311 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6719 M
| USD 74.5 M | 0.09% |
1,247,022
+610,363
| +96% | +USD 36.5 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
218
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 74.2 M | 0.09% |
1,636,433
+34,384
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 73.8 M | 0.09% |
669,764
+11,188
| +2% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
220
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7802 M
| USD 73.6 M | 0.09% |
783,205
-110,891
| -12% | -USD 10.4 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
221
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
| USD 73.4 M | 0.09% |
332,697
-19,696
| -6% | -USD 4.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8393 M
| USD 73.1 M | 0.09% |
3,278,878
-258,914
| -7% | -USD 5.79 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
223
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 72.1 M | 0.09% |
786,316
+142,039
| +22% | +USD 13 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
224
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8897 M
| USD 70.8 M | 0.09% |
1,323,132
-254,314
| -16% | -USD 13.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 70.6 M | 0.09% |
193,066
-13,140
| -6% | -USD 4.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.