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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4億
| US$8143萬 | 0.1% |
695,633
+18,645
| +3% | +US$200萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
202
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$8126萬 | 0.1% |
1,916,056
-691,766
| -27% | -US$2935萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
203
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$8113萬 | 0.1% |
922,894
-20,246
| -2% | -US$173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
204
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$8097萬 | 0.1% |
409,752
+8,160
| +2% | +US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$8075萬 | 0.1% |
1,542,764
-117,766
| -7% | -US$615萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
206
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$71億
| US$8047萬 | 0.1% |
2,929,467
-19,035
| -0.6% | -US$52.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
207
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$8032萬 | 0.1% |
797,816
+14,940
| +2% | +US$150萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
208
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$7892萬 | 0.1% |
3,277,599
-210,916
| -6% | -US$552萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
209
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107億
| US$7854萬 | 0.1% |
480,102
-11,635
| -2% | -US$174萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
210
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$7821萬 | 0.1% |
2,949,049
+366,065
| +14% | +US$967萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
211
Vertiv
VRT
US$748億
| US$7820萬 | 0.1% |
233,554
-12,736
| -5% | -US$404萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
212
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$7742萬 | 0.1% |
418,987
-55,710
| -12% | -US$1042萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
213
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$7635萬 | 0.1% |
1,533,711
+73,912
| +5% | +US$369萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
214
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$7548萬 | 0.09% |
361,074
-11,272
| -3% | -US$223萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
215
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$7474萬 | 0.09% |
864,809
+15,416
| +2% | +US$132萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
216
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.3億
| US$7473萬 | 0.09% |
2,231,535
+9,675
| +0.4% | +US$31.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
217
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$7448萬 | 0.09% |
1,247,022
+610,363
| +96% | +US$3654萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
218
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$7420萬 | 0.09% |
1,636,433
+34,384
| +2% | +US$156萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
219
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$7377萬 | 0.09% |
669,764
+11,188
| +2% | +US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
220
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$7356萬 | 0.09% |
783,205
-110,891
| -12% | -US$1036萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
221
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$7336萬 | 0.09% |
332,697
-19,696
| -6% | -US$447萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
222
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3億
| US$7309萬 | 0.09% |
3,278,878
-258,914
| -7% | -US$579萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
223
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$7206萬 | 0.09% |
786,316
+142,039
| +22% | +US$1300萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
224
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5億
| US$7079萬 | 0.09% |
1,323,132
-254,314
| -16% | -US$1360萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$7060萬 | 0.09% |
193,066
-13,140
| -6% | -US$448萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。