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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 61.2 M | 0.08% |
84,965
+2,238
| +3% | +USD 1.53 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
252
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3744 M
| USD 61.2 M | 0.08% |
2,080,391
+64,681
| +3% | +USD 1.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
253
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 61.1 M | 0.08% |
141,569
-26,826
| -16% | -USD 7.76 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
254
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 61 M | 0.08% |
1,189,608
+127,899
| +12% | +USD 6.57 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
255
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 60.9 M | 0.08% |
1,635,060
+52,718
| +3% | +USD 1.98 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
256
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 60.9 M | 0.08% |
631,341
-29,470
| -4% | -USD 2.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
257
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 60.9 M | 0.08% |
2,940,571
-158,754
| -5% | -USD 3.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
258
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7353 M
| USD 60.8 M | 0.08% |
1,410,555
-117,173
| -8% | -USD 4.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
259
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 60.7 M | 0.08% |
1,081,071
-72,619
| -6% | -USD 3.93 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
260
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 60.6 M | 0.08% |
316,289
-44,131
| -12% | -USD 8.29 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
261
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 60.4 M | 0.08% |
1,208,781
+84,731
| +8% | +USD 4.19 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
262
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2770 M
| USD 59.6 M | 0.07% |
2,315,811
-84,024
| -4% | -USD 2.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
263
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 59.5 M | 0.07% |
505,508
-25,897
| -5% | -USD 3.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
264
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 59.4 M | 0.07% |
415,229
-9,514
| -2% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
265
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 59.4 M | 0.07% |
362,915
-6,746
| -2% | -USD 1.07 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
266
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.4 mil M
| USD 59.3 M | 0.07% |
1,006,445
-9,038
| -0.9% | -USD 507 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
267
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 59.2 M | 0.07% |
713,097
+39,444
| +6% | +USD 3.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
268
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 58.8 M | 0.07% |
661,030
+22,490
| +4% | +USD 1.99 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
269
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 629 M
| USD 58.8 M | 0.07% |
1,525,685
-35,913
| -2% | -USD 1.34 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
270
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7298 M
| USD 58.7 M | 0.07% |
1,229,386
+46,555
| +4% | +USD 2.23 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 58.2 M | 0.07% |
1,009,258
+93,749
| +10% | +USD 5.01 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
272
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 57.6 M | 0.07% |
192,656
-6,429
| -3% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
273
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 57.5 M | 0.07% |
644,212
-85,144
| -12% | -USD 7.64 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
274
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 57.3 M | 0.07% |
533,369
-27,442
| -5% | -USD 2.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
275
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 57.1 M | 0.07% |
629,080
-3,328
| -0.5% | -USD 304 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.