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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 70.5 M | 0.09% |
745,517
+57,941
| +8% | +USD 5.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 70.4 M | 0.09% |
448,786
+12,228
| +3% | +USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
228
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 69.6 M | 0.09% |
1,483,464
+115,551
| +8% | +USD 5.42 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
229
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 69.3 M | 0.09% |
590,043
-1,338
| -0.2% | -USD 149 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
230
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 69 M | 0.09% |
674,300
+13,478
| +2% | +USD 1.27 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
231
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 68.8 M | 0.09% |
188,118
-87,645
| -32% | -USD 31.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 68.7 M | 0.09% |
1,385,860
+152,727
| +12% | +USD 7.46 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
233
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 483 M
| USD 67.8 M | 0.09% |
797,392
+7,344
| +0.9% | +USD 595 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
234
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 760 M
| USD 67.8 M | 0.09% |
822,604
+51,278
| +7% | +USD 4.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
235
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 67.3 M | 0.08% |
1,255,976
-223,686
| -15% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
236
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 66.1 M | 0.08% |
522,110
-9,914
| -2% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 66 M | 0.08% |
305,072
-15,696
| -5% | -USD 3.49 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
238
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 65.7 M | 0.08% |
795,228
-41,959
| -5% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
239
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| USD 65.6 M | 0.08% |
869,037
+63,115
| +8% | +USD 5.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
240
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 65.4 M | 0.08% |
67,741
-1,022
| -1% | -USD 780 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 65.1 M | 0.08% |
383,331
+10,147
| +3% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 64.8 M | 0.08% |
1,254,532
+46,671
| +4% | +USD 2.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
243
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 64.7 M | 0.08% |
818,148
+45,347
| +6% | +USD 3.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
244
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7652 M
| USD 63.7 M | 0.08% |
465,878
-7,803
| -2% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 63.7 M | 0.08% |
85
-11
| -11% | -USD 7.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
246
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7387 M
| USD 62.7 M | 0.08% |
836,710
-287,990
| -26% | -USD 21.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
247
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6538 M
| USD 62.6 M | 0.08% |
368,061
+5,585
| +2% | +USD 911 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
248
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 61.5 M | 0.08% |
494,601
+97,287
| +24% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
249
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2243 M
| USD 61.4 M | 0.08% |
1,590,696
+31,088
| +2% | +USD 1.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
250
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 61.3 M | 0.08% |
149,580
-6,130
| -4% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.