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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6347 M
| USD 57 M | 0.07% |
591,837
-3,492
| -0.6% | -USD 330 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
277
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 890 M
| USD 56.8 M | 0.07% |
1,162,072
+108,056
| +10% | +USD 5.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
278
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 56.7 M | 0.07% |
357,584
-11,301
| -3% | -USD 1.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
279
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 56.6 M | 0.07% |
1,059,250
-68,624
| -6% | -USD 4.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
280
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9357 M
| USD 56.6 M | 0.07% |
782,659
+39,617
| +5% | +USD 2.69 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
281
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 56.2 M | 0.07% |
975,574
-17,088
| -2% | -USD 981 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
282
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1456 M
| USD 56.1 M | 0.07% |
369,927
-16,564
| -4% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
283
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 56.1 M | 0.07% |
526,793
-13,316
| -2% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
284
W.P. Carey
WPC
USD 14.3 mil M
| USD 55.5 M | 0.07% |
775,610
-17,337
| -2% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
285
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 55.4 M | 0.07% |
673,027
+113
| +0% | +USD 8.75 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
286
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 55.2 M | 0.07% |
547,862
+65,606
| +14% | +USD 6.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
287
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2564 M
| USD 54.4 M | 0.07% |
1,494,633
+187,517
| +14% | +USD 6.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 54.4 M | 0.07% |
657,831
-17,136
| -3% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
289
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6148 M
| USD 54.1 M | 0.07% |
974,103
+210,260
| +28% | +USD 11.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
290
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 53.9 M | 0.07% |
1,300,427
+160,417
| +14% | +USD 7.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
291
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 53.2 M | 0.07% |
351,057
+3,919
| +1% | +USD 620 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
292
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 1001 M
| USD 52.8 M | 0.07% |
559,274
+8,050
| +1% | +USD 728 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
293
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5304 M
| USD 52.8 M | 0.07% |
185,880
+1,783
| +1% | +USD 482 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
294
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 52.6 M | 0.07% |
546,788
-60,628
| -10% | -USD 6.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
295
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 52.2 M | 0.07% |
106,375
+1,602
| +2% | +USD 749 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
296
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4100 M
| USD 52.1 M | 0.07% |
529,891
-44,063
| -8% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
297
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6153 M
| USD 52 M | 0.07% |
1,281,198
+73,219
| +6% | +USD 2.99 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
298
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3526 M
| USD 51.9 M | 0.07% |
1,573,652
+202,749
| +15% | +USD 6.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 51.6 M | 0.06% |
173,160
+225
| +0.1% | +USD 62.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
300
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 51.6 M | 0.06% |
209,626
-3,442
| -2% | -USD 789 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.