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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.8億
| US$5701萬 | 0.07% |
591,837
-3,492
| -0.6% | -US$33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
277
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$9.11億
| US$5678萬 | 0.07% |
1,162,072
+108,056
| +10% | +US$530萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
278
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$5673萬 | 0.07% |
357,584
-11,301
| -3% | -US$168萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
279
iShares Silver Trust
SLV
US$240億
| US$5664萬 | 0.07% |
1,059,250
-68,624
| -6% | -US$455萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
280
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.3億
| US$5657萬 | 0.07% |
782,659
+39,617
| +5% | +US$269萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
281
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277億
| US$5621萬 | 0.07% |
975,574
-17,088
| -2% | -US$98.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
282
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.1億
| US$5613萬 | 0.07% |
369,927
-16,564
| -4% | -US$231萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
283
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$5609萬 | 0.07% |
526,793
-13,316
| -2% | -US$142萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
284
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$5546萬 | 0.07% |
775,610
-17,337
| -2% | -US$127萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
285
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$5542萬 | 0.07% |
673,027
+113
| +0% | +US$8,754 |
2021 Q2
20個季度
|
|
286
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$5523萬 | 0.07% |
547,862
+65,606
| +14% | +US$660萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
287
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2億
| US$5439萬 | 0.07% |
1,494,633
+187,517
| +14% | +US$670萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
288
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$5436萬 | 0.07% |
657,831
-17,136
| -3% | -US$138萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
289
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$62.5億
| US$5413萬 | 0.07% |
974,103
+210,260
| +28% | +US$1140萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
290
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$5388萬 | 0.07% |
1,300,427
+160,417
| +14% | +US$703萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
291
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$5319萬 | 0.07% |
351,057
+3,919
| +1% | +US$62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
292
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.8億
| US$5283萬 | 0.07% |
559,274
+8,050
| +1% | +US$72.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
293
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.6億
| US$5275萬 | 0.07% |
185,880
+1,783
| +1% | +US$48.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
294
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$5263萬 | 0.07% |
546,788
-60,628
| -10% | -US$618萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
295
Trane Technologies
TT
US$897億
| US$5225萬 | 0.07% |
106,375
+1,602
| +2% | +US$74.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
296
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2億
| US$5209萬 | 0.07% |
529,891
-44,063
| -8% | -US$398萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
297
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$63.2億
| US$5200萬 | 0.07% |
1,281,198
+73,219
| +6% | +US$299萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
298
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.9億
| US$5188萬 | 0.07% |
1,573,652
+202,749
| +15% | +US$638萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
299
Texas Instruments
TXN
US$2750億
| US$5161萬 | 0.06% |
173,160
+225
| +0.1% | +US$6.24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
300
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$5161萬 | 0.06% |
209,626
-3,442
| -2% | -US$78.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。