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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$28.9億
| US$4477萬 | 0.06% |
1,228,149
+151,240
| +14% | +US$551萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
327
Texas Instruments
TXN
US$2643億
| US$4467萬 | 0.06% |
159,487
-13,673
| -8% | -US$378萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
328
Marathon Petroleum
MPC
US$1097億
| US$4440萬 | 0.06% |
112,295
-8,753
| -7% | -US$303萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
329
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$4433萬 | 0.06% |
102,696
-5,871
| -5% | -US$254萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
330
Shopify
SHOP
US$1851億
| US$4413萬 | 0.06% |
297,602
+5,428
| +2% | +US$73.7萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
331
Salesforce
CRM
US$1820億
| US$4408萬 | 0.06% |
192,029
-10,786
| -5% | -US$222萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
332
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.4億
| US$4395萬 | 0.06% |
493,087
+13,504
| +3% | +US$122萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
333
AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF
QBQV
US$914萬
| US$4387萬 | 0.06% |
1,613,996
+1,599,912
| +11,360% | +US$4271萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
334
United Parcel Service
UPS
US$947億
| US$4382萬 | 0.06% |
468,946
-64,423
| -12% | -US$676萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
335
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.7億
| US$4365萬 | 0.06% |
1,290,129
+26,814
| +2% | +US$97.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
336
Union Pacific
UNP
US$1778億
| US$4354萬 | 0.06% |
160,004
-6,268
| -4% | -US$182萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
337
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$24.8億
| US$4347萬 | 0.06% |
1,842,874
-138,251
| -7% | -US$330萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
338
3M
MMM
US$977億
| US$4279萬 | 0.06% |
260,699
-9,842
| -4% | -US$168萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
339
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$19.8億
| US$4274萬 | 0.06% |
831,287
+12,024
| +1% | +US$60.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
340
Coherent
COHR
US$332億
| US$4263萬 | 0.06% |
148,103
+40,708
| +38% | +US$1222萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
341
Sprott Physical Gold
PHYS
US$147億
| US$4209萬 | 0.05% |
1,346,014
-38,381
| -3% | -US$124萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
342
McKesson
MCK
US$1266億
| US$4198萬 | 0.05% |
49,169
+3,363
| +7% | +US$289萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
343
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$4163萬 | 0.05% |
128,781
+19,088
| +17% | +US$645萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
344
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132億
| US$4161萬 | 0.05% |
792,602
-213,843
| -21% | -US$1194萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
345
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$515億
| US$4157萬 | 0.05% |
877,681
+144,993
| +20% | +US$715萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
346
Citigroup
C
US$1949億
| US$4152萬 | 0.05% |
320,655
-26,952
| -8% | -US$363萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
347
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$4.39億
| US$4139萬 | 0.05% |
985,178
-154,985
| -14% | -US$643萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
348
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.9億
| US$4110萬 | 0.05% |
472,435
+97,371
| +26% | +US$878萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
349
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.9億
| US$4071萬 | 0.05% |
418,845
-172,992
| -29% | -US$1717萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
350
Target
TGT
US$719億
| US$4012萬 | 0.05% |
256,023
-8,772
| -3% | -US$132萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。