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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$121億
| US$5120萬 | 0.06% |
1,119,059
+74,707
| +7% | +US$325萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
302
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.9億
| US$5021萬 | 0.06% |
1,179,256
+138,542
| +13% | +US$555萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
303
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$4991萬 | 0.06% |
497,357
+183,939
| +59% | +US$1838萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
304
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.56億
| US$4983萬 | 0.06% |
1,220,617
-51,311
| -4% | -US$207萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
305
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.7億
| US$4979萬 | 0.06% |
1,412,821
+186,352
| +15% | +US$624萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
306
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$74億
| US$4931萬 | 0.06% |
620,924
-216,129
| -26% | -US$1653萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
307
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142億
| US$4923萬 | 0.06% |
301,213
+9,194
| +3% | +US$143萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
308
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$4899萬 | 0.06% |
345,275
-73,194
| -17% | -US$1011萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
309
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$42億
| US$4867萬 | 0.06% |
1,531,597
+392,014
| +34% | +US$1296萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
310
Citigroup
C
US$2094億
| US$4865萬 | 0.06% |
347,607
-3,349
| -1% | -US$43.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
311
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.1億
| US$4854萬 | 0.06% |
997,443
+82,658
| +9% | +US$412萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
312
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42.5億
| US$4851萬 | 0.06% |
804,670
+84,684
| +12% | +US$503萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
313
Waste Management
WM
US$909億
| US$4845萬 | 0.06% |
217,397
-13,698
| -6% | -US$305萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
314
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$15.1億
| US$4827萬 | 0.06% |
1,263,315
+50,821
| +4% | +US$181萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
315
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$4802萬 | 0.06% |
435,183
+19,645
| +5% | +US$217萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
316
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.1億
| US$4793萬 | 0.06% |
701,383
-11,423
| -2% | -US$78.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
317
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.9億
| US$4744萬 | 0.06% |
951,425
+165,285
| +21% | +US$825萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
318
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.7億
| US$4725萬 | 0.06% |
1,981,125
+84,919
| +4% | +US$201萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
319
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8億
| US$4722萬 | 0.06% |
995,963
+100,029
| +11% | +US$474萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
320
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$4701萬 | 0.06% |
933,611
+3,322
| +0.4% | +US$16.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
321
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$49.1億
| US$4695萬 | 0.06% |
694,764
-54,629
| -7% | -US$367萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
322
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$4695萬 | 0.06% |
478,114
-78,114
| -14% | -US$772萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
323
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262億
| US$4691萬 | 0.06% |
66,690
-5,413
| -8% | -US$362萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
324
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.41億
| US$4664萬 | 0.06% |
1,140,163
-13,417
| -1% | -US$54萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
325
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$4629萬 | 0.06% |
108,567
-1,601
| -1% | -US$66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。