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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125億
| US$4008萬 | 0.05% |
765,507
-489,025
| -39% | -US$2569萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
352
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2億
| US$4001萬 | 0.05% |
833,094
-990
| -0.1% | -US$4.95萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
353
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$3996萬 | 0.05% |
995,921
-1,131,233
| -53% | -US$4689萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
354
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$3989萬 | 0.05% |
485,439
+34,021
| +8% | +US$287萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
355
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.21億
| US$3973萬 | 0.05% |
1,310,382
+374,751
| +40% | +US$1146萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
356
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.1億
| US$3941萬 | 0.05% |
1,625,761
-22,572
| -1% | -US$54.6萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
357
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$3928萬 | 0.05% |
59,819
-6,871
| -10% | -US$473萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
358
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6億
| US$3916萬 | 0.05% |
394,183
+48,253
| +14% | +US$479萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
359
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$73.8億
| US$3907萬 | 0.05% |
490,111
-130,813
| -21% | -US$1068萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
360
General Dynamics
GD
US$957億
| US$3904萬 | 0.05% |
117,660
-10,800
| -8% | -US$401萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
361
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$3902萬 | 0.05% |
952,045
+43,109
| +5% | +US$188萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$3867萬 | 0.05% |
578,940
-34,261
| -6% | -US$227萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
363
CSX Corp
CSX
US$910億
| US$3859萬 | 0.05% |
829,769
-88,831
| -10% | -US$440萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
364
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$3846萬 | 0.05% |
1,594,465
+73,701
| +5% | +US$178萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
365
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$38.4億
| US$3827萬 | 0.05% |
1,225,423
-306,174
| -20% | -US$1001萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
366
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.4億
| US$3818萬 | 0.05% |
165,088
-20,792
| -11% | -US$549萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
367
Waste Management
WM
US$939億
| US$3783萬 | 0.05% |
185,533
-31,864
| -15% | -US$714萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
368
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3億
| US$3783萬 | 0.05% |
1,667,375
+484,779
| +41% | +US$1114萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
369
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$3776萬 | 0.05% |
1,374,714
-78,071
| -5% | -US$217萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
370
Parker-Hannifin
PH
US$1157億
| US$3745萬 | 0.05% |
39,201
-1,614
| -4% | -US$158萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
371
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9億
| US$3686萬 | 0.05% |
168,899
-7,958
| -4% | -US$182萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
372
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.4億
| US$3668萬 | 0.05% |
388,474
-27,100
| -7% | -US$262萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
373
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$47.2億
| US$3661萬 | 0.05% |
1,038,351
-385
| -0% | -US$1.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
374
Norfolk Southern
NSC
US$719億
| US$3651萬 | 0.05% |
118,152
+6,734
| +6% | +US$223萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
375
Automatic Data Processing
ADP
US$1198億
| US$3645萬 | 0.05% |
141,238
-18,750
| -12% | -US$497萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。