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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.3億
| US$3659萬 | 0.05% |
312,674
+1,508
| +0.5% | +US$16.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
377
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$3656萬 | 0.05% |
236,988
-16,701
| -7% | -US$262萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
378
Illinois Tool Works
ITW
US$786億
| US$3650萬 | 0.05% |
134,959
-13,316
| -9% | -US$345萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
379
iShares Global Tech ETF
IXN
US$95億
| US$3620萬 | 0.05% |
250,574
-6,136
| -2% | -US$79.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
380
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.5億
| US$3611萬 | 0.05% |
660,945
-32,651
| -5% | -US$171萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
381
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$3585萬 | 0.05% |
451,418
-7,889
| -2% | -US$70.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
382
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$3583萬 | 0.05% |
1,152,222
-53,388
| -4% | -US$161萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
383
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$3583萬 | 0.05% |
159,988
-2,184
| -1% | -US$46.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
384
CVS Health
CVS
US$1150億
| US$3583萬 | 0.05% |
346,307
-51,458
| -13% | -US$459萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
385
United Rentals
URI
US$731億
| US$3580萬 | 0.05% |
31,603
-2,603
| -8% | -US$248萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
386
Starbucks
SBUX
US$1176億
| US$3574萬 | 0.04% |
349,784
-15,668
| -4% | -US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$3567萬 | 0.04% |
1,256,446
+629,754
| +100% | +US$1791萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
388
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$3553萬 | 0.04% |
1,165,342
+14,594
| +1% | +US$45.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
389
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604億
| US$3552萬 | 0.04% |
70,841
-4,595
| -6% | -US$221萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
390
Phillips 66
PSX
US$1092億
| US$3547萬 | 0.04% |
209,803
-289
| -0.1% | -US$4.97萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.6億
| US$3506萬 | 0.04% |
179,111
-2,941
| -2% | -US$57.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
392
Norfolk Southern
NSC
US$759億
| US$3505萬 | 0.04% |
111,418
-3,808
| -3% | -US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
393
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$3505萬 | 0.04% |
353,032
+10,940
| +3% | +US$108萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
394
FedEx
FDX
US$721億
| US$3478萬 | 0.04% |
111,069
-7,385
| -6% | -US$268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
395
Valero Energy
VLO
US$1119億
| US$3468萬 | 0.04% |
133,146
-9,303
| -7% | -US$229萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
396
McKesson
MCK
US$1120億
| US$3461萬 | 0.04% |
45,806
-1,487
| -3% | -US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
397
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13億
| US$3459萬 | 0.04% |
393,335
-7,052
| -2% | -US$61.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
398
Target
TGT
US$677億
| US$3458萬 | 0.04% |
264,795
-14,993
| -5% | -US$190萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
399
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$3458萬 | 0.04% |
375,064
-178,622
| -32% | -US$1645萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
400
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.2億
| US$3454萬 | 0.04% |
689,383
-154,670
| -18% | -US$775萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。