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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.2億
| US$3235萬 | 0.04% |
227,210
-1,105
| -0.5% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
427
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$3229萬 | 0.04% |
461,947
+10,190
| +2% | +US$68.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
428
Kimberly-Clark
KMB
US$361億
| US$3216萬 | 0.04% |
292,981
+43,504
| +17% | +US$431萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
429
American Electric Power
AEP
US$699億
| US$3210萬 | 0.04% |
234,610
-2,198
| -0.9% | -US$29萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
430
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$3205萬 | 0.04% |
619,011
+90,268
| +17% | +US$462萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
431
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$24億
| US$3200萬 | 0.04% |
840,088
+13,165
| +2% | +US$48.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
432
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.8億
| US$3186萬 | 0.04% |
357,412
+32,101
| +10% | +US$268萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
433
Energy Transfer Partners
ET
US$710億
| US$3182萬 | 0.04% |
1,664,471
-88,002
| -5% | -US$170萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
434
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.35億
| US$3181萬 | 0.04% |
1,084,987
+35,894
| +3% | +US$103萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
435
Salesforce
CRM
US$1982億
| US$3177萬 | 0.04% |
202,815
-20,340
| -9% | -US$358萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
436
Gilead Sciences
GILD
US$1970億
| US$3117萬 | 0.04% |
246,685
-11,713
| -5% | -US$154萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
437
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1億
| US$3113萬 | 0.04% |
637,862
-62,065
| -9% | -US$298萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
438
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$3112萬 | 0.04% |
284,398
+82,714
| +41% | +US$914萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
439
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$3110萬 | 0.04% |
648,479
+23,889
| +4% | +US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
440
Marathon Petroleum
MPC
US$1237億
| US$3095萬 | 0.04% |
121,048
-6,803
| -5% | -US$167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
441
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.6億
| US$3094萬 | 0.04% |
209,429
-26,829
| -11% | -US$380萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
442
Newmont
NEM
US$1170億
| US$3091萬 | 0.04% |
330,897
-19,075
| -5% | -US$208萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
443
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$3089萬 | 0.04% |
263,033
+1,857
| +0.7% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
444
Marriott International
MAR
US$1025億
| US$3084萬 | 0.04% |
83,213
-3,736
| -4% | -US$138萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
445
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$3060萬 | 0.04% |
6,132,731
-34,377
| -0.6% | -US$17.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
446
Axon Enterprise
AXON
US$343億
| US$3050萬 | 0.04% |
54,406
-8,739
| -14% | -US$366萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
447
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$3049萬 | 0.04% |
217,999
+4,370
| +2% | +US$57.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
448
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$3048萬 | 0.04% |
597,003
+65,396
| +12% | +US$333萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
449
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.7億
| US$3048萬 | 0.04% |
1,038,736
+105,270
| +11% | +US$330萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
450
Honeywell
HON
US$692億
| US$3036萬 | 0.04% |
135,587
-145,793
| -52% | -US$3253萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。