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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.9億
| US$2848萬 | 0.04% |
503,822
-16,559
| -3% | -US$91.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
477
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$2845萬 | 0.04% |
78,957
+1,082
| +1% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
478
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9億
| US$2845萬 | 0.04% |
103,056
-3,299
| -3% | -US$87.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
479
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.24億
| US$2837萬 | 0.04% |
935,631
+364,432
| +64% | +US$1068萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
480
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.3億
| US$2837萬 | 0.04% |
562,838
+169,887
| +43% | +US$851萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
481
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.2億
| US$2834萬 | 0.04% |
370,196
-5,971
| -2% | -US$44.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
482
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418億
| US$2831萬 | 0.04% |
299,401
-109,084
| -27% | -US$1032萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
483
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8億
| US$2831萬 | 0.04% |
616,836
-45,162
| -7% | -US$203萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
484
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.9億
| US$2796萬 | 0.04% |
551,894
+66,698
| +14% | +US$336萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
485
Aflac
AFL
US$621億
| US$2781萬 | 0.04% |
237,207
-9,216
| -4% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
486
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.5億
| US$2780萬 | 0.04% |
670,454
+201,032
| +43% | +US$836萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
487
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76.2億
| US$2775萬 | 0.03% |
581,680
+23,778
| +4% | +US$112萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
488
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$2773萬 | 0.03% |
664,486
+9,624
| +1% | +US$38.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
489
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8億
| US$2745萬 | 0.03% |
1,048,341
-243,113
| -19% | -US$638萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
490
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526億
| US$2740萬 | 0.03% |
68,911
-1,126
| -2% | -US$49.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
491
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$2739萬 | 0.03% |
1,182,596
+36,468
| +3% | +US$84.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
492
American International
AIG
US$428億
| US$2719萬 | 0.03% |
364,832
+2,389
| +0.7% | +US$18.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
493
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3億
| US$2710萬 | 0.03% |
1,073,212
+47,860
| +5% | +US$121萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
494
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.8億
| US$2702萬 | 0.03% |
124,399
-1,823
| -1% | -US$35.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
495
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.9億
| US$2700萬 | 0.03% |
326,745
-2,628
| -0.8% | -US$20.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
496
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.3億
| US$2676萬 | 0.03% |
547,036
-15,963
| -3% | -US$78.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
497
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$19.9億
| US$2670萬 | 0.03% |
499,920
+244,117
| +95% | +US$1298萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
498
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.9億
| US$2661萬 | 0.03% |
322,337
+25,325
| +9% | +US$192萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
499
Williams Companies
WMB
US$909億
| US$2638萬 | 0.03% |
354,805
-20,248
| -5% | -US$149萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
500
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$208億
| US$2637萬 | 0.03% |
525,001
+82,614
| +19% | +US$415萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。