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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4億
| US$2407萬 | 0.03% |
214,737
-11,546
| -5% | -US$122萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
527
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3億
| US$2398萬 | 0.03% |
178,000
+10,672
| +6% | +US$139萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
528
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$2390萬 | 0.03% |
57,547
+1,661
| +3% | +US$69.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
529
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$2377萬 | 0.03% |
436,461
+39,254
| +10% | +US$214萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
530
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.2億
| US$2359萬 | 0.03% |
641,480
+33,712
| +6% | +US$121萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
531
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1億
| US$2359萬 | 0.03% |
140,053
+1,180
| +0.8% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
532
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9億
| US$2356萬 | 0.03% |
323,223
+68,384
| +27% | +US$457萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
533
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.9億
| US$2353萬 | 0.03% |
257,449
-13,175
| -5% | -US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
534
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.01億
| US$2342萬 | 0.03% |
965,914
+145,564
| +18% | +US$351萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
535
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09億
| US$2342萬 | 0.03% |
546,696
-12,383
| -2% | -US$52.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
536
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$2336萬 | 0.03% |
399,807
-10,363
| -3% | -US$60.6萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
537
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$2335萬 | 0.03% |
511,719
-73,186
| -13% | -US$328萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
538
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$2330萬 | 0.03% |
1,303,372
-64,833
| -5% | -US$117萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
539
Novartis
NVS
US$2872億
| US$2330萬 | 0.03% |
148,691
-7,924
| -5% | -US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
540
HP
HPQ
US$303億
| US$2326萬 | 0.03% |
1,060,348
+60,314
| +6% | +US$133萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
541
Fidelity International Multifactor ETF
FDEV
US$2.83億
| US$2319萬 | 0.03% |
653,190
-24,314
| -4% | -US$88.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
542
Ford
F
US$463億
| US$2315萬 | 0.03% |
1,665,523
-10,792
| -0.6% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
543
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$2278萬 | 0.03% |
251,408
-108,189
| -30% | -US$962萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
544
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$2272萬 | 0.03% |
764,521
+31,387
| +4% | +US$91.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
545
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$2270萬 | 0.03% |
210,502
-3,643
| -2% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
546
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$2262萬 | 0.03% |
290,288
+76,438
| +36% | +US$585萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
547
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$2260萬 | 0.03% |
225,662
-12,331
| -5% | -US$123萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
548
Chubb
CB
US$1370億
| US$2256萬 | 0.03% |
66,206
-4,226
| -6% | -US$138萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
549
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$2252萬 | 0.03% |
381,850
+19,875
| +5% | +US$117萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
550
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432億
| US$2251萬 | 0.03% |
81,499
+4,393
| +6% | +US$87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。