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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$2242萬 | 0.03% |
795,881
+95,066
| +14% | +US$267萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
552
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57億
| US$2230萬 | 0.03% |
576,590
-11,472
| -2% | -US$43.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
553
T-Mobile US
TMUS
US$1575億
| US$2227萬 | 0.03% |
132,795
+1,759
| +1% | +US$33.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
554
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8億
| US$2226萬 | 0.03% |
182,053
-8,351
| -4% | -US$98萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
555
Western Digital
WDC
US$1426億
| US$2223萬 | 0.03% |
34,799
+2,475
| +8% | +US$120萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
556
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3億
| US$2222萬 | 0.03% |
623,186
-4,933
| -0.8% | -US$17.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
557
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3億
| US$2221萬 | 0.03% |
452,964
-8,327
| -2% | -US$39.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
558
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$36.3億
| US$2191萬 | 0.03% |
847,522
-157,583
| -16% | -US$404萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
559
Sysco
SYY
US$405億
| US$2189萬 | 0.03% |
261,897
-11,529
| -4% | -US$87.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
560
Comcast
CMCSA
US$776億
| US$2189萬 | 0.03% |
891,454
+3,342
| +0.4% | +US$8.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
561
Charles Schwab
SCHW
US$1544億
| US$2178萬 | 0.03% |
236,089
-29,676
| -11% | -US$271萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
562
Texas Pacific Land
TPL
US$228億
| US$2177萬 | 0.03% |
49,752
+5,631
| +13% | +US$228萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
563
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62.2億
| US$2177萬 | 0.03% |
337,546
+44,391
| +15% | +US$255萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
564
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.5億
| US$2177萬 | 0.03% |
483,013
+17,362
| +4% | +US$77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
565
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$2176萬 | 0.03% |
287,183
-50,207
| -15% | -US$369萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
566
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2171萬 | 0.03% |
401,959
+14,937
| +4% | +US$82.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
567
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8億
| US$2163萬 | 0.03% |
322,764
-27,269
| -8% | -US$171萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
568
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.14億
| US$2157萬 | 0.03% |
591,363
+69,402
| +13% | +US$246萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
569
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$2141萬 | 0.03% |
497,247
-82,951
| -14% | -US$351萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
570
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$2140萬 | 0.03% |
634,309
+9,962
| +2% | +US$33.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
571
Cloudflare
NET
US$1167億
| US$2139萬 | 0.03% |
87,214
+746
| +0.9% | +US$16.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
572
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.7億
| US$2139萬 | 0.03% |
407,070
-1,547
| -0.4% | -US$8.21萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
573
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64億
| US$2127萬 | 0.03% |
358,676
-13,457
| -4% | -US$75.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
574
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.2億
| US$2110萬 | 0.03% |
416,549
+124,669
| +43% | +US$632萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
575
Royal Caribbean
RCL
US$791億
| US$2103萬 | 0.03% |
66,237
+21,926
| +49% | +US$613萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。