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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$1886萬 | 0.02% |
866,772
-24,682
| -3% | -US$60.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
602
Fortinet
FTNT
US$942億
| US$1884萬 | 0.02% |
105,409
+9,372
| +10% | +US$152萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
603
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.5億
| US$1884萬 | 0.02% |
1,104,884
-198,488
| -15% | -US$351萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
604
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$82.9億
| US$1881萬 | 0.02% |
372,109
-24,944
| -6% | -US$127萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
605
Dominion Energy
D
US$613億
| US$1879萬 | 0.02% |
310,471
-131,340
| -30% | -US$882萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
606
Allstate
ALL
US$678億
| US$1877萬 | 0.02% |
84,602
-3,376
| -4% | -US$85.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
607
General Mills
GIS
US$195億
| US$1876萬 | 0.02% |
583,426
+35,626
| +7% | +US$133萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
608
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$181億
| US$1874萬 | 0.02% |
247,856
+55,628
| +29% | +US$425萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
609
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
US$2.4億
| US$1867萬 | 0.02% |
1,024,347
-11,121
| -1% | -US$20.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
610
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$51億
| US$1860萬 | 0.02% |
182,052
+3,431
| +2% | +US$37.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
611
Nebius Group N.V.
NBIS
US$388億
| US$1859萬 | 0.02% |
78,825
-2,674
| -3% | -US$57.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
612
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189億
| US$1857萬 | 0.02% |
294,642
+71,397
| +32% | +US$472萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
613
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$42.6億
| US$1854萬 | 0.02% |
56,225
-976
| -2% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
614
Cracker Barrel
CBRL
US$15.6億
| US$1840萬 | 0.02% |
349,632
+1,516
| +0.4% | +US$8.09萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
615
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$76.8億
| US$1825萬 | 0.02% |
160,117
+17,440
| +12% | +US$198萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
616
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.9億
| US$1824萬 | 0.02% |
141,339
+15,315
| +12% | +US$202萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
617
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$1823萬 | 0.02% |
390,807
-120,912
| -24% | -US$561萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
618
Unilever
UL
US$1449億
| US$1815萬 | 0.02% |
298,853
+10,197
| +4% | +US$64.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
619
Datadog
DDOG
US$687億
| US$1811萬 | 0.02% |
66,115
-4,485
| -6% | -US$111萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
620
CME Group
CME
US$1088億
| US$1809萬 | 0.02% |
69,064
+2,448
| +4% | +US$64.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
621
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$1809萬 | 0.02% |
383,970
-232,866
| -38% | -US$1085萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
622
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$2.24億
| US$1803萬 | 0.02% |
641,088
-62,263
| -9% | -US$173萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
623
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.08億
| US$1800萬 | 0.02% |
410,977
-135,719
| -25% | -US$589萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
624
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$1797萬 | 0.02% |
221,353
-144,217
| -39% | -US$1179萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
625
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.3億
| US$1789萬 | 0.02% |
539,380
+8,668
| +2% | +US$29.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。