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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.4億
| US$1755萬 | 0.02% |
648,635
-10,235
| -2% | -US$29.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
652
Dollar General
DG
US$292億
| US$1754萬 | 0.02% |
152,388
-2,147
| -1% | -US$24.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
653
Freeport-McMoran
FCX
US$897億
| US$1753萬 | 0.02% |
278,672
-18,072
| -6% | -US$116萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
654
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167億
| US$1751萬 | 0.02% |
144,231
-11,010
| -7% | -US$125萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
655
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.15億
| US$1744萬 | 0.02% |
576,958
-6,037
| -1% | -US$18.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
656
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.75億
| US$1738萬 | 0.02% |
742,624
+404,920
| +120% | +US$936萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
657
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$1738萬 | 0.02% |
76,639
+2,175
| +3% | +US$48.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
658
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$1736萬 | 0.02% |
211,734
+6,265
| +3% | +US$49.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
659
Unilever
UL
US$1405億
| US$1735萬 | 0.02% |
288,656
-12,021
| -4% | -US$69.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
660
Johnson Controls International
JCI
US$903億
| US$1731萬 | 0.02% |
118,482
-21,209
| -15% | -US$300萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
661
L3Harris
LHX
US$517億
| US$1731萬 | 0.02% |
59,563
+547
| +0.9% | +US$17.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
662
Barrick Mining
B
US$609億
| US$1730萬 | 0.02% |
471,016
+9,152
| +2% | +US$37.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
663
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.4億
| US$1727萬 | 0.02% |
188,567
-1,019
| -0.5% | -US$9.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
664
Nike
NKE
US$574億
| US$1724萬 | 0.02% |
420,092
-39,977
| -9% | -US$176萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
665
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.5億
| US$1716萬 | 0.02% |
822,954
+102,911
| +14% | +US$215萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
666
Eversource Energy
ES
US$258億
| US$1714萬 | 0.02% |
237,230
-3,026
| -1% | -US$21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
667
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.3億
| US$1712萬 | 0.02% |
790,679
-44,640
| -5% | -US$96.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
668
Becton Dickinson
BDX
US$539億
| US$1711萬 | 0.02% |
113,092
+34,793
| +44% | +US$520萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
669
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$1708萬 | 0.02% |
95,835
-22,290
| -19% | -US$380萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
670
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.64億
| US$1701萬 | 0.02% |
509,007
+235,095
| +86% | +US$731萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
671
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.5億
| US$1699萬 | 0.02% |
1,574,319
+47,198
| +3% | +US$50.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
672
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16億
| US$1698萬 | 0.02% |
530,712
+43,293
| +9% | +US$144萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
673
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$1697萬 | 0.02% |
938,902
-23,632
| -2% | -US$31.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
674
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.26億
| US$1685萬 | 0.02% |
379,841
-58,100
| -13% | -US$252萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
675
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$1684萬 | 0.02% |
190,222
-52,168
| -22% | -US$457萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。