我們已在上線！
進一步了解
Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$1510萬 | 0.02% |
95,742
+13,623
| +17% | +US$215萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
702
Progressive
PGR
US$1331億
| US$1506萬 | 0.02% |
72,665
-8,665
| -11% | -US$187萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
703
Ameriprise Financial
AMP
US$440億
| US$1503萬 | 0.02% |
30,521
-1,196
| -4% | -US$64.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
704
Clorox
CLX
US$112億
| US$1502萬 | 0.02% |
185,438
+16,300
| +10% | +US$157萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
705
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.9億
| US$1502萬 | 0.02% |
215,135
+15,925
| +8% | +US$119萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
706
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113億
| US$1501萬 | 0.02% |
87,193
-6,399
| -7% | -US$109萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
707
Texas Pacific Land
TPL
US$230億
| US$1498萬 | 0.02% |
45,968
-3,784
| -8% | -US$143萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
708
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.6億
| US$1497萬 | 0.02% |
562,468
+149,383
| +36% | +US$402萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
709
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$1.47億
| US$1495萬 | 0.02% |
409,359
-213,827
| -34% | -US$773萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
710
MetLife
MET
US$641億
| US$1491萬 | 0.02% |
158,306
-2,024
| -1% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
711
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6億
| US$1490萬 | 0.02% |
354,254
+11,374
| +3% | +US$49.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
712
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.3億
| US$1488萬 | 0.02% |
292,616
-114,454
| -28% | -US$609萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
713
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15.6億
| US$1485萬 | 0.02% |
161,468
-1,720
| -1% | -US$15.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
714
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.4億
| US$1481萬 | 0.02% |
107,003
+11,452
| +12% | +US$168萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
715
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.8億
| US$1477萬 | 0.02% |
200,698
+8,761
| +5% | +US$67.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
716
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$1463萬 | 0.02% |
425,991
-11,522
| -3% | -US$44.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
717
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$1446萬 | 0.02% |
258,127
-41,757
| -14% | -US$231萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
718
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.7億
| US$1433萬 | 0.02% |
249,768
-19,036
| -7% | -US$108萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
719
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.82億
| US$1432萬 | 0.02% |
507,947
-1,060
| -0.2% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
720
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.14億
| US$1428萬 | 0.02% |
293,451
+13,853
| +5% | +US$68.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
721
Kinder Morgan
KMI
US$738億
| US$1426萬 | 0.02% |
473,082
-41,235
| -8% | -US$131萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
722
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7.06億
| US$1422萬 | 0.02% |
389,176
+14,314
| +4% | +US$50.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
723
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.36億
| US$1419萬 | 0.02% |
333,184
+56,499
| +20% | +US$252萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
724
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.96億
| US$1411萬 | 0.02% |
329,689
-26,638
| -7% | -US$113萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
725
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.4億
| US$1410萬 | 0.02% |
90,551
-117
| -0.1% | -US$1.83萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。