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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8億
| US$1684萬 | 0.02% |
1,586,834
+322,933
| +26% | +US$353萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
677
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.3億
| US$1682萬 | 0.02% |
358,522
-559
| -0.2% | -US$2.52萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
678
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.41億
| US$1681萬 | 0.02% |
358,724
-11,164
| -3% | -US$51.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
679
Fastenal
FAST
US$596億
| US$1676萬 | 0.02% |
348,943
+6,829
| +2% | +US$31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
680
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$1673萬 | 0.02% |
802,813
+33,068
| +4% | +US$69萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
681
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.6億
| US$1668萬 | 0.02% |
80,903
-2,496
| -3% | -US$46.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
682
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
US$1.95億
| US$1667萬 | 0.02% |
418,730
+2,332
| +0.6% | +US$8.96萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
683
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7億
| US$1663萬 | 0.02% |
762,897
+46,409
| +6% | +US$101萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
684
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.9億
| US$1661萬 | 0.02% |
239,009
-30,668
| -11% | -US$222萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
685
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$1.3億
| US$1660萬 | 0.02% |
497,144
-50,789
| -9% | -US$167萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
686
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2億
| US$1657萬 | 0.02% |
259,461
+2,655
| +1% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
687
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.48億
| US$1649萬 | 0.02% |
320,712
+160,261
| +100% | +US$819萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
688
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$1644萬 | 0.02% |
514,317
-64,593
| -11% | -US$208萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
689
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$1641萬 | 0.02% |
175,434
+8,972
| +5% | +US$83.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
690
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$1636萬 | 0.02% |
198,886
-14,259
| -7% | -US$119萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
691
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$1633萬 | 0.02% |
299,884
-9,629
| -3% | -US$51.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
692
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1626萬 | 0.02% |
85,388
-8,664
| -9% | -US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
693
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.3億
| US$1626萬 | 0.02% |
126,024
+5,983
| +5% | +US$74.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
694
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.1億
| US$1624萬 | 0.02% |
374,953
+16,371
| +5% | +US$74.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
695
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.07億
| US$1619萬 | 0.02% |
+788,183
| 新 | +US$1604萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
696
Clorox
CLX
US$104億
| US$1614萬 | 0.02% |
169,138
+3,252
| +2% | +US$31.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
697
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9億
| US$1614萬 | 0.02% |
550,820
-2,092
| -0.4% | -US$6.07萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
698
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8億
| US$1610萬 | 0.02% |
234,474
-19,292
| -8% | -US$129萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
699
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16億
| US$1610萬 | 0.02% |
163,188
+124,932
| +327% | +US$1069萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
700
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$1608萬 | 0.02% |
198,075
-11,390
| -5% | -US$91萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。