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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.59億
| US$1505萬 | 0.02% |
366,149
-17,578
| -5% | -US$71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
727
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
US$9.11億
| US$1502萬 | 0.02% |
260,693
+32,208
| +14% | +US$179萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
728
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$31.5億
| US$1502萬 | 0.02% |
342,425
+190,365
| +125% | +US$777萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
729
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6億
| US$1501萬 | 0.02% |
296,818
-16,877
| -5% | -US$85.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
730
Astera Labs
ALAB
US$450億
| US$1500萬 | 0.02% |
31,060
+2,763
| +10% | +US$73.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
731
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.1億
| US$1498萬 | 0.02% |
191,937
+16,959
| +10% | +US$124萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$1492萬 | 0.02% |
483,776
+22,085
| +5% | +US$68萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
733
S&P Global
SPGI
US$1329億
| US$1491萬 | 0.02% |
36,600
-5,098
| -12% | -US$215萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
734
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2億
| US$1490萬 | 0.02% |
326,017
+27,164
| +9% | +US$124萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
735
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.97億
| US$1489萬 | 0.02% |
356,327
-19,194
| -5% | -US$78.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
736
Healthpeak Properties
DOC
US$133億
| US$1482萬 | 0.02% |
692,527
+32,883
| +5% | +US$61.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
737
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.4億
| US$1477萬 | 0.02% |
191,880
-27,528
| -13% | -US$229萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
738
Fortinet
FTNT
US$1345億
| US$1475萬 | 0.02% |
96,037
-16,747
| -15% | -US$194萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
739
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$1473萬 | 0.02% |
277,106
-11,071
| -4% | -US$58.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
740
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$1473萬 | 0.02% |
406,323
-26,091
| -6% | -US$93.2萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
741
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$64億
| US$1472萬 | 0.02% |
290,265
+31,719
| +12% | +US$161萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
742
CME Group
CME
US$1103億
| US$1471萬 | 0.02% |
66,616
-2,210
| -3% | -US$61.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
743
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.7億
| US$1467萬 | 0.02% |
199,210
+7,379
| +4% | +US$54.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
744
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.46億
| US$1463萬 | 0.02% |
248,556
-13,706
| -5% | -US$78.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
745
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$1463萬 | 0.02% |
192,228
-18,638
| -9% | -US$139萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
746
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$1463萬 | 0.02% |
439,750
-33,057
| -7% | -US$99萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
747
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$19.7億
| US$1461萬 | 0.02% |
293,637
+40,256
| +16% | +US$201萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
748
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.52億
| US$1461萬 | 0.02% |
730,841
+457,669
| +168% | +US$915萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
749
Ameriprise Financial
AMP
US$436億
| US$1455萬 | 0.02% |
31,717
+200
| +0.6% | +US$9.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
750
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1億
| US$1453萬 | 0.02% |
244,270
-5,319
| -2% | -US$29.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。