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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$1452萬 | 0.02% |
354,516
+27,205
| +8% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
752
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.2億
| US$1450萬 | 0.02% |
580,169
+36,775
| +7% | +US$91.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
753
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.81億
| US$1445萬 | 0.02% |
349,970
+50,409
| +17% | +US$206萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
754
Cintas
CTAS
US$873億
| US$1444萬 | 0.02% |
84,910
+20
| +0% | +US$3,458 |
2013 Q2
52個季度
|
|
755
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$50.7億
| US$1444萬 | 0.02% |
87,289
+4,265
| +5% | +US$61.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
756
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.42億
| US$1439萬 | 0.02% |
301,246
-64,265
| -18% | -US$302萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
757
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$43.1億
| US$1439萬 | 0.02% |
128,966
+2,695
| +2% | +US$26.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
758
State Street
STT
US$462億
| US$1435萬 | 0.02% |
84,637
-3,053
| -3% | -US$47.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
759
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$28億
| US$1434萬 | 0.02% |
276,254
+17,621
| +7% | +US$91.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
760
Digital Realty Trust
DLR
US$677億
| US$1431萬 | 0.02% |
79,695
-8,621
| -10% | -US$165萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
761
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6億
| US$1427萬 | 0.02% |
342,880
+32,913
| +11% | +US$145萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
762
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.6億
| US$1422萬 | 0.02% |
294,769
+157,122
| +114% | +US$759萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
763
PPL Corp
PPL
US$268億
| US$1411萬 | 0.02% |
388,095
+6,333
| +2% | +US$23.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
764
Badger Meter
BMI
US$43億
| US$1409萬 | 0.02% |
94,969
+7,586
| +9% | +US$99.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
765
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.4億
| US$1406萬 | 0.02% |
277,698
-14,575
| -5% | -US$73.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
766
Omega Healthcare
OHI
US$142億
| US$1406萬 | 0.02% |
294,811
-430
| -0.1% | -US$1.99萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
767
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118億
| US$1405萬 | 0.02% |
93,592
-4,730
| -5% | -US$76.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
768
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$70.5億
| US$1402萬 | 0.02% |
142,677
+7,015
| +5% | +US$81.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
769
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.2億
| US$1400萬 | 0.02% |
138,326
+41,870
| +43% | +US$385萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
770
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3億
| US$1399萬 | 0.02% |
90,668
-2,396
| -3% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
771
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3億
| US$1398萬 | 0.02% |
514,768
+14,333
| +3% | +US$38.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
772
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.2億
| US$1398萬 | 0.02% |
95,551
+7,609
| +9% | +US$106萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
773
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.23億
| US$1396萬 | 0.02% |
315,570
-33,983
| -10% | -US$148萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
774
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.15億
| US$1395萬 | 0.02% |
279,598
+9,807
| +4% | +US$49.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
775
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.8億
| US$1388萬 | 0.02% |
86,960
+1,037
| +1% | +US$15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。