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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1178 M
| USD 14.5 M | 0.02% |
354,516
+27,205
| +8% | +USD 1.12 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
752
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1304 M
| USD 14.5 M | 0.02% |
580,169
+36,775
| +7% | +USD 919 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
753
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 818 M
| USD 14.5 M | 0.02% |
349,970
+50,409
| +17% | +USD 2.06 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
754
Cintas
CTAS
USD 87.4 mil M
| USD 14.4 M | 0.02% |
84,910
+20
| +0% | +USD 3.46 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
755
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5367 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
87,289
+4,265
| +5% | +USD 613 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
756
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 748 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
301,246
-64,265
| -18% | -USD 3.02 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
757
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4591 M
| USD 14.4 M | 0.02% |
128,966
+2,695
| +2% | +USD 267 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
758
State Street
STT
USD 46.4 mil M
| USD 14.4 M | 0.02% |
84,637
-3,053
| -3% | -USD 471 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
759
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2749 M
| USD 14.3 M | 0.02% |
276,254
+17,621
| +7% | +USD 914 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
760
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.4 mil M
| USD 14.3 M | 0.02% |
79,695
-8,621
| -10% | -USD 1.65 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
761
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1770 M
| USD 14.3 M | 0.02% |
342,880
+32,913
| +11% | +USD 1.45 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
762
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5293 M
| USD 14.2 M | 0.02% |
294,769
+157,122
| +114% | +USD 7.59 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
763
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 14.1 M | 0.02% |
388,095
+6,333
| +2% | +USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
764
Badger Meter
BMI
USD 3822 M
| USD 14.1 M | 0.02% |
94,969
+7,586
| +9% | +USD 993 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
765
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 14.1 M | 0.02% |
277,698
-14,575
| -5% | -USD 737 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
766
Omega Healthcare
OHI
USD 13.5 mil M
| USD 14.1 M | 0.02% |
294,811
-430
| -0.1% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
767
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 14.1 M | 0.02% |
93,592
-4,730
| -5% | -USD 766 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
768
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8056 M
| USD 14 M | 0.02% |
142,677
+7,015
| +5% | +USD 813 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
769
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1034 M
| USD 14 M | 0.02% |
138,326
+41,870
| +43% | +USD 3.85 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
770
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4109 M
| USD 14 M | 0.02% |
90,668
-2,396
| -3% | -USD 354 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
771
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1213 M
| USD 14 M | 0.02% |
514,768
+14,333
| +3% | +USD 389 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
772
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1302 M
| USD 14 M | 0.02% |
95,551
+7,609
| +9% | +USD 1.06 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
773
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 429 M
| USD 14 M | 0.02% |
315,570
-33,983
| -10% | -USD 1.48 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
774
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 206 M
| USD 13.9 M | 0.02% |
279,598
+9,807
| +4% | +USD 491 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
775
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1853 M
| USD 13.9 M | 0.02% |
86,960
+1,037
| +1% | +USD 150 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.