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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 16.1 M | 0.02% |
434,679
-28,818
| -6% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
702
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6547 M
| USD 16 M | 0.02% |
267,424
+38,488
| +17% | +USD 2.56 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
703
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 310 M
| USD 16 M | 0.02% |
255,126
-8,121
| -3% | -USD 495 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
704
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2156 M
| USD 15.9 M | 0.02% |
258,898
+10,148
| +4% | +USD 596 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
705
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1554 M
| USD 15.9 M | 0.02% |
319,322
+23,407
| +8% | +USD 1.22 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
706
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| USD 15.9 M | 0.02% |
53,979
-18,938
| -26% | -USD 5.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
707
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 15.8 M | 0.02% |
455,072
-23,814
| -5% | -USD 784 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
708
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 15.8 M | 0.02% |
428,174
-3,800
| -0.9% | -USD 138 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
709
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6141 M
| USD 15.8 M | 0.02% |
401,573
+10,996
| +3% | +USD 355 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
710
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| USD 15.7 M | 0.02% |
167,996
-24,244
| -13% | -USD 1.83 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
711
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 15.7 M | 0.02% |
325,000
+14,272
| +5% | +USD 686 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
712
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
USD 62.2 M
| USD 15.7 M | 0.02% |
422,107
-9,010
| -2% | -USD 322 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
713
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 15.6 M | 0.02% |
252,627
-28,890
| -10% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
714
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 15.5 M | 0.02% |
419,032
-5,875
| -1% | -USD 217 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
715
Credo Technology Group
CRDO
USD 34.3 mil M
| USD 15.5 M | 0.02% |
57,027
-10,406
| -15% | -USD 2.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
716
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1004 M
| USD 15.4 M | 0.02% |
195,037
-3,077
| -2% | -USD 241 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
717
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 15.4 M | 0.02% |
42,168
+2,546
| +6% | +USD 955 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
718
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 501 M
| USD 15.4 M | 0.02% |
499,035
+11,651
| +2% | +USD 349 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
719
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 15.3 M | 0.02% |
123,058
+10,566
| +9% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
720
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2109 M
| USD 15.2 M | 0.02% |
740,741
+298,192
| +67% | +USD 6.18 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
721
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2823 M
| USD 15.2 M | 0.02% |
161,854
-25,810
| -14% | -USD 2.22 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
722
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1180 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
185,173
-3,644
| -2% | -USD 296 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
723
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1481 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
268,804
+1,143
| +0.4% | +USD 63.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
724
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 15.1 M | 0.02% |
223,245
+106,986
| +92% | +USD 6.88 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
725
Whirlpool
WHR
USD 1730 M
| USD 15.1 M | 0.02% |
382,361
+158,215
| +71% | +USD 7.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.