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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1810 M
| USD 16.8 M | 0.02% |
1,586,834
+322,933
| +26% | +USD 3.53 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
677
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7546 M
| USD 16.8 M | 0.02% |
358,522
-559
| -0.2% | -USD 25.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
678
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 444 M
| USD 16.8 M | 0.02% |
358,724
-11,164
| -3% | -USD 513 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
679
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 16.8 M | 0.02% |
348,943
+6,829
| +2% | +USD 310 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
680
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2641 M
| USD 16.7 M | 0.02% |
802,813
+33,068
| +4% | +USD 690 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
681
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1413 M
| USD 16.7 M | 0.02% |
80,903
-2,496
| -3% | -USD 462 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
682
Fidelity Blue Chip Value ETF
FBCV
USD 194 M
| USD 16.7 M | 0.02% |
418,730
+2,332
| +0.6% | +USD 89.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
683
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 16.6 M | 0.02% |
762,897
+46,409
| +6% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
684
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1749 M
| USD 16.6 M | 0.02% |
239,009
-30,668
| -11% | -USD 2.22 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
685
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 131 M
| USD 16.6 M | 0.02% |
497,144
-50,789
| -9% | -USD 1.67 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
686
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1817 M
| USD 16.6 M | 0.02% |
259,461
+2,655
| +1% | +USD 151 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
687
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
USD 246 M
| USD 16.5 M | 0.02% |
320,712
+160,261
| +100% | +USD 8.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
688
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
514,317
-64,593
| -11% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
689
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1668 M
| USD 16.4 M | 0.02% |
175,434
+8,972
| +5% | +USD 839 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
690
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 16.4 M | 0.02% |
198,886
-14,259
| -7% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
691
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1337 M
| USD 16.3 M | 0.02% |
299,884
-9,629
| -3% | -USD 513 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
692
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 16.3 M | 0.02% |
85,388
-8,664
| -9% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
693
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2839 M
| USD 16.3 M | 0.02% |
126,024
+5,983
| +5% | +USD 744 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
694
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3582 M
| USD 16.2 M | 0.02% |
374,953
+16,371
| +5% | +USD 747 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
695
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 309 M
| USD 16.2 M | 0.02% |
+788,183
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 16.1 M | 0.02% |
169,138
+3,252
| +2% | +USD 312 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
697
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1369 M
| USD 16.1 M | 0.02% |
550,820
-2,092
| -0.4% | -USD 60.7 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
698
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4176 M
| USD 16.1 M | 0.02% |
234,474
-19,292
| -8% | -USD 1.29 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
699
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1689 M
| USD 16.1 M | 0.02% |
163,188
+124,932
| +327% | +USD 10.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
700
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 16.1 M | 0.02% |
198,075
-11,390
| -5% | -USD 910 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.