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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cracker Barrel
CBRL
USD 1470 M
| USD 18.6 M | 0.02% |
348,116
+48,221
| +16% | +USD 1.67 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
627
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 482 M
| USD 18.4 M | 0.02% |
367,410
+39,037
| +12% | +USD 1.96 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
628
Datadog
DDOG
USD 98.1 mil M
| USD 18.4 M | 0.02% |
70,600
-31,906
| -31% | -USD 5.93 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
629
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 18.3 M | 0.02% |
199,169
-4,862
| -2% | -USD 444 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
630
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 18.3 M | 0.02% |
397,952
-239,236
| -38% | -USD 11 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
631
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 18.3 M | 0.02% |
24,184
+4,248
| +21% | +USD 3.11 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
632
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 360 M
| USD 18.3 M | 0.02% |
446,498
-14,187
| -3% | -USD 570 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
633
Powell Industries
POWL
USD 6205 M
| USD 18.3 M | 0.02% |
63,816
+1,698
| +3% | +USD 461 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
634
Robinhood
HOOD
USD 91.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.02% |
181,743
+30,961
| +21% | +USD 2.59 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
635
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 18.2 M | 0.02% |
111,190
+5,671
| +5% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
636
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1405 M
| USD 18.2 M | 0.02% |
457,656
+332,487
| +266% | +USD 13.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
637
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2857 M
| USD 18.1 M | 0.02% |
416,157
-43,267
| -9% | -USD 1.89 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
638
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 18.1 M | 0.02% |
79,940
-7,024
| -8% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
639
Snowflake
SNOW
USD 114 mil M
| USD 18.1 M | 0.02% |
71,105
-2,783
| -4% | -USD 512 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
640
Parnassus Core Select ETF
PRCS
USD 182 M
| USD 18 M | 0.02% |
625,122
+78,592
| +14% | +USD 2.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
641
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1959 M
| USD 18 M | 0.02% |
349,602
+1,456
| +0.4% | +USD 74.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
642
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3357 M
| USD 17.9 M | 0.02% |
354,538
-42,470
| -11% | -USD 2.09 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
643
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1437 M
| USD 17.8 M | 0.02% |
297,435
+11,689
| +4% | +USD 691 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
644
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 17.8 M | 0.02% |
291,213
-25,911
| -8% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
645
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3194 M
| USD 17.8 M | 0.02% |
437,513
+13,111
| +3% | +USD 548 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
646
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 17.8 M | 0.02% |
81,330
-8,466
| -9% | -USD 1.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
647
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1732 M
| USD 17.7 M | 0.02% |
183,052
+7,396
| +4% | +USD 676 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
648
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 17.7 M | 0.02% |
85,324
+2,973
| +4% | +USD 552 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
649
Xcel Energy
XEL
USD 48 mil M
| USD 17.6 M | 0.02% |
218,955
-10,961
| -5% | -USD 875 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
650
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2375 M
| USD 17.6 M | 0.02% |
437,649
-53,170
| -11% | -USD 1.98 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.