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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBRL-Symbol
626
Cracker Barrel
CBRL
1,47 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,02 %
348.116
+48.221
+16 % +1,67 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
FLTB-Symbol
627
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
482 Mio. $
18,4 Mio. $ 0,02 %
367.410
+39.037
+12 % +1,96 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
DDOG-Symbol
628
Datadog
DDOG
99,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,02 %
70.600
-31.906
-31 % -5,93 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ORLY-Symbol
629
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,02 %
199.169
-4.862
-2 % -443.502 $
2013 Q2
52 Quartale
JPIE-Symbol
630
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,02 %
397.952
-239.236
-38 % -11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CW-Symbol
631
Curtiss-Wright
CW
18,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,02 %
24.184
+4.248
+21 % +3,11 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GSEP-Symbol
632
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
360 Mio. $
18,3 Mio. $ 0,02 %
446.498
-14.187
-3 % -570.164 $
2023 Q3
11 Quartale
POWL-Symbol
633
Powell Industries
POWL
6,24 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,02 %
63.816
+1.698
+3 % +460.669 $
2024 Q1
9 Quartale
HOOD-Symbol
634
Robinhood
HOOD
92,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,02 %
181.743
+30.961
+21 % +2,59 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AMT-Symbol
635
American Tower
AMT
83,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,02 %
111.190
+5.671
+5 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RAAX-Symbol
636
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,02 %
457.656
+332.487
+266 % +13,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FIXD-Symbol
637
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,02 %
416.157
-43.267
-9 % -1,89 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
WELL-Symbol
638
Welltower
WELL
170 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,02 %
79.940
-7.024
-8 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SNOW-Symbol
639
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,02 %
71.105
-2.783
-4 % -512.115 $
2020 Q3
23 Quartale
PRCS-Symbol
640
Parnassus Core Select ETF
PRCS
181 Mio. $
18 Mio. $ 0,02 %
625.122
+78.592
+14 % +2,15 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FMB-Symbol
641
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
18 Mio. $ 0,02 %
349.602
+1.456
+0,4 % +74.462 $
2017 Q2
36 Quartale
KNG-Symbol
642
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,35 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,02 %
354.538
-42.470
-11 % -2,09 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FJUN-Symbol
643
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,02 %
297.435
+11.689
+4 % +691.254 $
2020 Q2
24 Quartale
XLG-Symbol
644
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,02 %
291.213
-25.911
-8 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UTG-Symbol
645
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,02 %
437.513
+13.111
+3 % +547.602 $
2013 Q2
52 Quartale
PGR-Symbol
646
Progressive
PGR
128 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,02 %
81.330
-8.466
-9 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IMCB-Symbol
647
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,74 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,02 %
183.052
+7.396
+4 % +675.525 $
2013 Q2
52 Quartale
RY-Symbol
648
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,02 %
85.324
+2.973
+4 % +551.550 $
2013 Q2
52 Quartale
XEL-Symbol
649
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,02 %
218.955
-10.961
-5 % -874.921 $
2013 Q2
52 Quartale
COWG-Symbol
650
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,38 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,02 %
437.649
-53.170
-11 % -1,98 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .