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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cracker Barrel
CBRL
US$15.2億
| US$1855萬 | 0.02% |
348,116
+48,221
| +16% | +US$167萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
627
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.89億
| US$1842萬 | 0.02% |
367,410
+39,037
| +12% | +US$196萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
628
Datadog
DDOG
US$1008億
| US$1838萬 | 0.02% |
70,600
-31,906
| -31% | -US$593萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
629
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$1834萬 | 0.02% |
199,169
-4,862
| -2% | -US$44.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
630
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113億
| US$1833萬 | 0.02% |
397,952
-239,236
| -38% | -US$1101萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
631
Curtiss-Wright
CW
US$176億
| US$1833萬 | 0.02% |
24,184
+4,248
| +21% | +US$311萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
632
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.69億
| US$1829萬 | 0.02% |
446,498
-14,187
| -3% | -US$57萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
633
Powell Industries
POWL
US$58.8億
| US$1827萬 | 0.02% |
63,816
+1,698
| +3% | +US$46.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
634
Robinhood
HOOD
US$850億
| US$1823萬 | 0.02% |
181,743
+30,961
| +21% | +US$259萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
635
American Tower
AMT
US$857億
| US$1819萬 | 0.02% |
111,190
+5,671
| +5% | +US$102萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
636
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14億
| US$1816萬 | 0.02% |
457,656
+332,487
| +266% | +US$1371萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
637
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.8億
| US$1815萬 | 0.02% |
416,157
-43,267
| -9% | -US$189萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
638
Welltower
WELL
US$1634億
| US$1814萬 | 0.02% |
79,940
-7,024
| -8% | -US$148萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
639
Snowflake
SNOW
US$1190億
| US$1810萬 | 0.02% |
71,105
-2,783
| -4% | -US$51.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
640
Parnassus Core Select ETF
PRCS
US$1.79億
| US$1800萬 | 0.02% |
625,122
+78,592
| +14% | +US$215萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
641
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$1796萬 | 0.02% |
349,602
+1,456
| +0.4% | +US$7.45萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
642
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.8億
| US$1790萬 | 0.02% |
354,538
-42,470
| -11% | -US$209萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
643
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4億
| US$1783萬 | 0.02% |
297,435
+11,689
| +4% | +US$69.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
644
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119億
| US$1783萬 | 0.02% |
291,213
-25,911
| -8% | -US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
645
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.9億
| US$1782萬 | 0.02% |
437,513
+13,111
| +3% | +US$54.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
646
Progressive
PGR
US$1307億
| US$1777萬 | 0.02% |
81,330
-8,466
| -9% | -US$171萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
647
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.4億
| US$1768萬 | 0.02% |
183,052
+7,396
| +4% | +US$67.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
648
Royal Bank of Canada
RY
US$2811億
| US$1766萬 | 0.02% |
85,324
+2,973
| +4% | +US$55.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
649
Xcel Energy
XEL
US$488億
| US$1758萬 | 0.02% |
218,955
-10,961
| -5% | -US$87.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
650
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$24.1億
| US$1757萬 | 0.02% |
437,649
-53,170
| -11% | -US$198萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。