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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7억
| US$1855만 | 0.02% |
348,116
+48,221
| +16% | +US$167만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
627
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.82억
| US$1842만 | 0.02% |
367,410
+39,037
| +12% | +US$196만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
628
Datadog
DDOG
US$981억
| US$1838만 | 0.02% |
70,600
-31,906
| -31% | -US$593만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
629
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1834만 | 0.02% |
199,169
-4,862
| -2% | -US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
630
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1833만 | 0.02% |
397,952
-239,236
| -38% | -US$1101만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
631
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$1833만 | 0.02% |
24,184
+4,248
| +21% | +US$311만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
632
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.6억
| US$1829만 | 0.02% |
446,498
-14,187
| -3% | -US$57만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
633
Powell Industries
POWL
US$62.1억
| US$1827만 | 0.02% |
63,816
+1,698
| +3% | +US$46.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
634
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$1823만 | 0.02% |
181,743
+30,961
| +21% | +US$259만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
635
American Tower
AMT
US$828억
| US$1819만 | 0.02% |
111,190
+5,671
| +5% | +US$102만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
636
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14.1억
| US$1816만 | 0.02% |
457,656
+332,487
| +266% | +US$1371만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
637
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.6억
| US$1815만 | 0.02% |
416,157
-43,267
| -9% | -US$189만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
638
Welltower
WELL
US$1688억
| US$1814만 | 0.02% |
79,940
-7,024
| -8% | -US$148만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
639
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$1810만 | 0.02% |
71,105
-2,783
| -4% | -US$51.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
640
Parnassus Core Select ETF
PRCS
US$1.82억
| US$1800만 | 0.02% |
625,122
+78,592
| +14% | +US$215만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
641
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$1796만 | 0.02% |
349,602
+1,456
| +0.4% | +US$7.45만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
642
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$1790만 | 0.02% |
354,538
-42,470
| -11% | -US$209만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
643
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.4억
| US$1783만 | 0.02% |
297,435
+11,689
| +4% | +US$69.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
644
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$1783만 | 0.02% |
291,213
-25,911
| -8% | -US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
645
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.9억
| US$1782만 | 0.02% |
437,513
+13,111
| +3% | +US$54.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
646
Progressive
PGR
US$1285억
| US$1777만 | 0.02% |
81,330
-8,466
| -9% | -US$171만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
647
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3억
| US$1768만 | 0.02% |
183,052
+7,396
| +4% | +US$67.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
648
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$1766만 | 0.02% |
85,324
+2,973
| +4% | +US$55.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
649
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$1758만 | 0.02% |
218,955
-10,961
| -5% | -US$87.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
650
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$1757만 | 0.02% |
437,649
-53,170
| -11% | -US$198만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.