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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.9億
| US$2095萬 | 0.03% |
638,323
-75,694
| -11% | -US$240萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
577
Allstate
ALL
US$657億
| US$2093萬 | 0.03% |
87,978
-2,109
| -2% | -US$45.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
578
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$2084萬 | 0.03% |
358,102
+34,270
| +11% | +US$200萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
579
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| US$2083萬 | 0.03% |
680,379
+92,110
| +16% | +US$283萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
580
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2078萬 | 0.03% |
717,535
+38,597
| +6% | +US$108萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
581
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
FTKI
US$2635萬
| US$2077萬 | 0.03% |
1,037,301
+60,861
| +6% | +US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
582
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$2075萬 | 0.03% |
833,938
-284,660
| -25% | -US$709萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
583
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.2億
| US$2068萬 | 0.03% |
611,347
+303,033
| +98% | +US$1002萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
584
Sandisk
SNDK
US$1663億
| US$2058萬 | 0.03% |
9,053
+2,895
| +47% | +US$413萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
585
Shell
SHEL
US$3073億
| US$2047萬 | 0.03% |
263,974
+2,549
| +1% | +US$22萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
586
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$20.8億
| US$2041萬 | 0.03% |
409,849
+15,651
| +4% | +US$77.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
587
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.2億
| US$2037萬 | 0.03% |
226,619
-3,394
| -1% | -US$29.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
588
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214億
| US$2032萬 | 0.03% |
189,717
-5,107
| -3% | -US$58.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
589
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.1億
| US$2027萬 | 0.03% |
701,686
+218,132
| +45% | +US$630萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
590
FS KKR Capital
FSK
US$30.5億
| US$2025萬 | 0.03% |
1,928,826
-625,082
| -24% | -US$672萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
591
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$2025萬 | 0.03% |
397,053
+35,799
| +10% | +US$182萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
592
Bloom Energy
BE
US$600億
| US$2024萬 | 0.03% |
66,864
+2,375
| +4% | +US$60.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.2億
| US$2023萬 | 0.03% |
435,826
-299,348
| -41% | -US$1363萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
594
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4億
| US$2017萬 | 0.03% |
191,023
+15,445
| +9% | +US$163萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
595
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624億
| US$2009萬 | 0.03% |
603,466
-13,353
| -2% | -US$54.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
596
AstraZeneca
AZN
US$2895億
| US$2007萬 | 0.03% |
105,828
-3,419
| -3% | -US$64.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
597
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1億
| US$2005萬 | 0.03% |
168,328
-6,687
| -4% | -US$72.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
598
Adobe
ADBE
US$974億
| US$2000萬 | 0.03% |
97,565
-7,541
| -7% | -US$179萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
599
Iron Mountain
IRM
US$347億
| US$1994萬 | 0.03% |
157,856
+1,194
| +0.8% | +US$14.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
600
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$1990萬 | 0.03% |
363,923
+12,303
| +3% | +US$64.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。