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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2122 M
| USD 20.9 M | 0.03% |
638,323
-75,694
| -11% | -USD 2.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
577
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 20.9 M | 0.03% |
87,978
-2,109
| -2% | -USD 458 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
578
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 20.8 M | 0.03% |
358,102
+34,270
| +11% | +USD 2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
579
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4413 M
| USD 20.8 M | 0.03% |
680,379
+92,110
| +16% | +USD 2.83 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
580
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 20.8 M | 0.03% |
717,535
+38,597
| +6% | +USD 1.08 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
581
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
FTKI
USD 26.3 M
| USD 20.8 M | 0.03% |
1,037,301
+60,861
| +6% | +USD 1.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
582
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3112 M
| USD 20.7 M | 0.03% |
833,938
-284,660
| -25% | -USD 7.09 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
583
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1509 M
| USD 20.7 M | 0.03% |
611,347
+303,033
| +98% | +USD 10 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
584
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 20.6 M | 0.03% |
9,053
+2,895
| +47% | +USD 4.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
585
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 20.5 M | 0.03% |
263,974
+2,549
| +1% | +USD 220 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
586
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1937 M
| USD 20.4 M | 0.03% |
409,849
+15,651
| +4% | +USD 779 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
587
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1139 M
| USD 20.4 M | 0.03% |
226,619
-3,394
| -1% | -USD 294 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
588
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.03% |
189,717
-5,107
| -3% | -USD 582 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
589
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
USD 309 M
| USD 20.3 M | 0.03% |
701,686
+218,132
| +45% | +USD 6.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
590
FS KKR Capital
FSK
USD 2786 M
| USD 20.3 M | 0.03% |
1,928,826
-625,082
| -24% | -USD 6.72 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
591
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 20.2 M | 0.03% |
397,053
+35,799
| +10% | +USD 1.82 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
592
Bloom Energy
BE
USD 70.3 mil M
| USD 20.2 M | 0.03% |
66,864
+2,375
| +4% | +USD 608 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
593
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1073 M
| USD 20.2 M | 0.03% |
435,826
-299,348
| -41% | -USD 13.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
594
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2653 M
| USD 20.2 M | 0.03% |
191,023
+15,445
| +9% | +USD 1.63 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
595
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 20.1 M | 0.03% |
603,466
-13,353
| -2% | -USD 543 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
596
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 20.1 M | 0.03% |
105,828
-3,419
| -3% | -USD 643 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
597
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4781 M
| USD 20.1 M | 0.03% |
168,328
-6,687
| -4% | -USD 724 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
598
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 20 M | 0.03% |
97,565
-7,541
| -7% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
599
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| USD 19.9 M | 0.03% |
157,856
+1,194
| +0.8% | +USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
600
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6535 M
| USD 19.9 M | 0.03% |
363,923
+12,303
| +3% | +USD 643 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.