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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1376 M
| USD 19.9 M | 0.03% |
326,250
-6,065
| -2% | -USD 362 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
602
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 19.7 M | 0.02% |
149,053
-4,286
| -3% | -USD 546 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
603
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7215 M
| USD 19.7 M | 0.02% |
497,099
+225,415
| +83% | +USD 8.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
604
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4766 M
| USD 19.5 M | 0.02% |
178,621
-13,367
| -7% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
605
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
USD 185 M
| USD 19.4 M | 0.02% |
703,351
-150,756
| -18% | -USD 4.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
606
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.1 mil M
| USD 19.4 M | 0.02% |
211,473
-13,430
| -6% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
607
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2719 M
| USD 19.4 M | 0.02% |
346,255
+16,518
| +5% | +USD 859 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
608
Advance Auto Parts
AAP
USD 2766 M
| USD 19.4 M | 0.02% |
311,115
-87,883
| -22% | -USD 4.99 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
609
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9204 M
| USD 19.3 M | 0.02% |
141,263
-10,470
| -7% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
610
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 19.2 M | 0.02% |
435,657
+117,017
| +37% | +USD 5.07 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
611
WEC Energy
WEC
USD 35.9 mil M
| USD 19.2 M | 0.02% |
164,170
+4,444
| +3% | +USD 507 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
612
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3295 M
| USD 19.2 M | 0.02% |
188,315
-8,252
| -4% | -USD 824 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
613
Mondelez International
MDLZ
USD 82.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.02% |
331,099
-14,246
| -4% | -USD 858 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
614
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4379 M
| USD 19.1 M | 0.02% |
57,201
-2,698
| -5% | -USD 773 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
615
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3975 M
| USD 19.1 M | 0.02% |
302,932
-1,504
| -0.5% | -USD 91.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
616
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
USD 234 M
| USD 19.1 M | 0.02% |
1,035,468
+7,843
| +0.8% | +USD 142 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
617
Strategy Inc
MSTR
USD 62.3 mil M
| USD 19.1 M | 0.02% |
219,538
-1,840
| -0.8% | -USD 267 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
618
Carrier Global
CARR
USD 46.1 mil M
| USD 19.1 M | 0.02% |
259,956
-3,046
| -1% | -USD 199 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
619
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 19.1 M | 0.02% |
547,800
+88,619
| +19% | +USD 3.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
620
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4052 M
| USD 19.1 M | 0.02% |
138,590
-30,819
| -18% | -USD 3.91 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
621
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 737 M
| USD 19 M | 0.02% |
520,463
+23,882
| +5% | +USD 910 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
622
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 18.9 M | 0.02% |
629,188
+110,072
| +21% | +USD 3.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
623
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 18.8 M | 0.02% |
67,577
-2,344
| -3% | -USD 617 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
624
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3466 M
| USD 18.8 M | 0.02% |
357,322
+19,472
| +6% | +USD 1.02 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
625
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3084 M
| USD 18.8 M | 0.02% |
+373,011
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.