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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3388 M
| USD 17.5 M | 0.02% |
648,635
-10,235
| -2% | -USD 294 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
652
Dollar General
DG
USD 29.1 mil M
| USD 17.5 M | 0.02% |
152,388
-2,147
| -1% | -USD 244 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
653
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 17.5 M | 0.02% |
278,672
-18,072
| -6% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
654
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 17.5 M | 0.02% |
144,231
-11,010
| -7% | -USD 1.25 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
655
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
USD 115 M
| USD 17.4 M | 0.02% |
576,958
-6,037
| -1% | -USD 181 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
656
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 170 M
| USD 17.4 M | 0.02% |
742,624
+404,920
| +120% | +USD 9.36 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
657
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14 mil M
| USD 17.4 M | 0.02% |
76,639
+2,175
| +3% | +USD 481 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
658
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3591 M
| USD 17.4 M | 0.02% |
211,734
+6,265
| +3% | +USD 497 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
659
Unilever
UL
USD 139 mil M
| USD 17.4 M | 0.02% |
288,656
-12,021
| -4% | -USD 695 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
660
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 17.3 M | 0.02% |
118,482
-21,209
| -15% | -USD 3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
661
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 17.3 M | 0.02% |
59,563
+547
| +0.9% | +USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
662
Barrick Mining
B
USD 67.1 mil M
| USD 17.3 M | 0.02% |
471,016
+9,152
| +2% | +USD 375 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
663
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1698 M
| USD 17.3 M | 0.02% |
188,567
-1,019
| -0.5% | -USD 91 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
664
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 17.2 M | 0.02% |
420,092
-39,977
| -9% | -USD 1.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
665
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2696 M
| USD 17.2 M | 0.02% |
822,954
+102,911
| +14% | +USD 2.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
666
Eversource Energy
ES
USD 24.7 mil M
| USD 17.1 M | 0.02% |
237,230
-3,026
| -1% | -USD 210 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
667
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| USD 17.1 M | 0.02% |
790,679
-44,640
| -5% | -USD 969 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
668
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 17.1 M | 0.02% |
113,092
+34,793
| +44% | +USD 5.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
669
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 17.1 M | 0.02% |
95,835
-22,290
| -19% | -USD 3.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
670
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 807 M
| USD 17 M | 0.02% |
509,007
+235,095
| +86% | +USD 7.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
671
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3780 M
| USD 17 M | 0.02% |
1,574,319
+47,198
| +3% | +USD 504 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
672
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1576 M
| USD 17 M | 0.02% |
530,712
+43,293
| +9% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
673
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 17 M | 0.02% |
938,902
-23,632
| -2% | -USD 316 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
674
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 833 M
| USD 16.8 M | 0.02% |
379,841
-58,100
| -13% | -USD 2.52 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
675
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 16.8 M | 0.02% |
190,222
-52,168
| -22% | -USD 4.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.