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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFEB-Symbol
601
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,03 %
326.250
-6.065
-2 % -362.450 $
2020 Q1
25 Quartale
ESGV-Symbol
602
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,02 %
149.053
-4.286
-3 % -546.489 $
2018 Q4
30 Quartale
DFLV-Symbol
603
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,02 %
497.099
+225.415
+83 % +8,63 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SLYV-Symbol
604
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,02 %
178.621
-13.367
-7 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ZOCT-Symbol
605
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
19,4 Mio. $ 0,02 %
703.351
-150.756
-18 % -4,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
606
Colgate-Palmolive
CL
74,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,02 %
211.473
-13.430
-6 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ESML-Symbol
607
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,02 %
346.255
+16.518
+5 % +859.058 $
2019 Q2
28 Quartale
AAP-Symbol
608
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,02 %
311.115
-87.883
-22 % -4,99 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IOO-Symbol
609
iShares Global 100 ETF
IOO
9,34 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,02 %
141.263
-10.470
-7 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GFEB-Symbol
610
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
374 Mio. $
19,2 Mio. $ 0,02 %
435.657
+117.017
+37 % +5,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
WEC-Symbol
611
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,02 %
164.170
+4.444
+3 % +507.028 $
2013 Q2
52 Quartale
WTV-Symbol
612
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,28 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,02 %
188.315
-8.252
-4 % -824.411 $
2020 Q2
24 Quartale
MDLZ-Symbol
613
Mondelez International
MDLZ
79,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,02 %
331.099
-14.246
-4 % -858.322 $
2013 Q2
52 Quartale
QTEC-Symbol
614
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,54 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
57.201
-2.698
-5 % -772.608 $
2013 Q2
52 Quartale
IFRA-Symbol
615
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,02 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
302.932
-1.504
-0,5 % -91.739 $
2020 Q4
22 Quartale
GDIV-Symbol
616
Harbor Dividend Growth Leaders ETF
GDIV
236 Mio. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
1.035.468
+7.843
+0,8 % +141.806 $
2023 Q1
13 Quartale
MSTR-Symbol
617
Strategy Inc
MSTR
65,6 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
219.538
-1.840
-0,8 % -267.096 $
2020 Q4
22 Quartale
CARR-Symbol
618
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
259.956
-3.046
-1 % -199.083 $
2020 Q2
24 Quartale
GIS-Symbol
619
General Mills
GIS
17,5 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
547.800
+88.619
+19 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIOO-Symbol
620
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,06 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,02 %
138.590
-30.819
-18 % -3,91 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FYLD-Symbol
621
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
749 Mio. $
19 Mio. $ 0,02 %
520.463
+23.882
+5 % +910.098 $
2022 Q4
14 Quartale
SPSB-Symbol
622
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,02 %
629.188
+110.072
+21 % +3,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ECL-Symbol
623
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,02 %
67.577
-2.344
-3 % -617.346 $
2013 Q2
52 Quartale
MUNI-Symbol
624
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,02 %
357.322
+19.472
+6 % +1,02 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
GGOV-Symbol
625
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,02 %
+373.011
Neu +18,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
23 24
25
26 27

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Loomis, Sayles & Company
Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .