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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OAKM-Symbol
551
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,17 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,03 %
795.881
+95.066
+14 % +2,67 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JANW-Symbol
552
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
358 Mio. $
22,3 Mio. $ 0,03 %
576.590
-11.472
-2 % -437.229 $
2021 Q1
21 Quartale
TMUS-Symbol
553
T-Mobile US
TMUS
164 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,03 %
132.795
+1.759
+1 % +333.062 $
2013 Q2
52 Quartale
SPGP-Symbol
554
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,1 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,03 %
182.053
-8.351
-4 % -980.236 $
2018 Q2
32 Quartale
WDC-Symbol
555
Western Digital
WDC
140 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,03 %
34.799
+2.475
+8 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DECW-Symbol
556
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
230 Mio. $
22,2 Mio. $ 0,03 %
623.186
-4.933
-0,8 % -173.016 $
2022 Q4
14 Quartale
TDVG-Symbol
557
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,03 %
452.964
-8.327
-2 % -394.391 $
2020 Q4
22 Quartale
CGHM-Symbol
558
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,47 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,03 %
847.522
-157.583
-16 % -4,04 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SYY-Symbol
559
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,03 %
261.897
-11.529
-4 % -872.763 $
2013 Q2
52 Quartale
CMCSA-Symbol
560
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,03 %
891.454
+3.342
+0,4 % +86.248 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHW-Symbol
561
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,03 %
236.089
-29.676
-11 % -2,71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TPL-Symbol
562
Texas Pacific Land
TPL
23,9 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,03 %
49.752
+5.631
+13 % +2,28 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
RSPT-Symbol
563
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,17 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,03 %
337.546
+44.391
+15 % +2,55 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
QDPL-Symbol
564
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,84 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,03 %
483.013
+17.362
+4 % +770.498 $
2023 Q2
12 Quartale
PWV-Symbol
565
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,03 %
287.183
-50.207
-15 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFIV-Symbol
566
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,03 %
401.959
+14.937
+4 % +820.903 $
2021 Q3
19 Quartale
IYH-Symbol
567
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,37 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,03 %
322.764
-27.269
-8 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QFLR-Symbol
568
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
521 Mio. $
21,6 Mio. $ 0,03 %
591.363
+69.402
+13 % +2,46 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PFEB-Symbol
569
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
893 Mio. $
21,4 Mio. $ 0,03 %
497.247
-82.951
-14 % -3,51 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
HTRB-Symbol
570
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,03 %
634.309
+9.962
+2 % +336.639 $
2019 Q4
26 Quartale
NET-Symbol
571
Cloudflare
NET
111 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,03 %
87.214
+746
+0,9 % +163.206 $
2020 Q2
24 Quartale
FSTA-Symbol
572
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,03 %
407.070
-1.547
-0,4 % -82.103 $
2014 Q2
48 Quartale
GPIQ-Symbol
573
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,2 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,03 %
358.676
-13.457
-4 % -755.997 $
2023 Q4
10 Quartale
NEAR-Symbol
574
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,03 %
416.549
+124.669
+43 % +6,32 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
RCL-Symbol
575
Royal Caribbean
RCL
77,3 Mrd. $
21 Mio. $ 0,03 %
66.237
+21.926
+49 % +6,13 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
21 22
23
24 25

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New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .