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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWL-Symbol
501
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,27 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,03 %
141.776
+14.739
+12 % +2,65 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IBB-Symbol
502
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,03 %
137.834
+5.463
+4 % +938.982 $
2013 Q2
52 Quartale
PJAN-Symbol
503
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,03 %
529.237
-92.912
-15 % -4,52 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
SDVD-Symbol
504
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
898 Mio. $
26 Mio. $ 0,03 %
1.126.284
+8.269
+0,7 % +186.955 $
2023 Q4
10 Quartale
EFAV-Symbol
505
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
26 Mio. $ 0,03 %
296.316
+493
+0,2 % +44.737 $
2013 Q2
52 Quartale
PZA-Symbol
506
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,1 Mrd. $
26 Mio. $ 0,03 %
1.103.426
+82.279
+8 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
O-Symbol
507
Realty Income
O
52,7 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,03 %
416.231
-8.074
-2 % -503.361 $
2013 Q2
52 Quartale
VOOG-Symbol
508
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,5 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,03 %
310.959
-4.083
-1 % -324.074 $
2013 Q2
52 Quartale
DEM-Symbol
509
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,13 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,03 %
475.803
-133.589
-22 % -7,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TRGP-Symbol
510
Targa Resources
TRGP
63,5 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,03 %
95.285
-667
-0,7 % -171.399 $
2021 Q1
21 Quartale
FIDI-Symbol
511
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
398 Mio. $
25,3 Mio. $ 0,03 %
925.071
+222.330
+32 % +6,23 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
BUFZ-Symbol
512
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,03 %
905.535
+17.591
+2 % +483.460 $
2023 Q4
10 Quartale
APH-Symbol
513
Amphenol
APH
196 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,03 %
286.672
+33.574
+13 % +2,42 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
CALF-Symbol
514
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,75 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,03 %
499.215
-62.152
-11 % -3 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VRTX-Symbol
515
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,03 %
50.813
-4.159
-8 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGE-Symbol
516
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,24 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,03 %
254.389
+24.726
+11 % +2,38 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IYF-Symbol
517
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
25 Mio. $ 0,03 %
196.169
-3.306
-2 % -410.410 $
2013 Q2
52 Quartale
DFSV-Symbol
518
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
25 Mio. $ 0,03 %
644.635
-5.533
-0,9 % -206.809 $
2022 Q2
16 Quartale
VTEI-Symbol
519
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,7 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,03 %
246.117
+11.357
+5 % +1,14 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ARKK-Symbol
520
ARK Innovation ETF
ARKK
6,45 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,03 %
304.988
-18.199
-6 % -1,39 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
KSS-Symbol
521
Kohl's
KSS
2,55 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,03 %
1.385.825
+83.704
+6 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PRU-Symbol
522
Prudential Financial
PRU
39,5 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,03 %
227.146
-4.293
-2 % -436.542 $
2013 Q2
52 Quartale
BNY-Symbol
523
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,03 %
168.026
+5.587
+3 % +763.893 $
2013 Q2
52 Quartale
DFEM-Symbol
524
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,03 %
594.664
-3.750
-0,6 % -147.342 $
2022 Q2
16 Quartale
PAYX-Symbol
525
Paychex
PAYX
40,3 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,03 %
244.794
-2.181
-0,9 % -206.386 $
2013 Q2
52 Quartale
19 20
21
22 23

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .