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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FHLC-Symbol
451
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,04 %
392.229
-15.668
-4 % -1,13 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
BOTZ-Symbol
452
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,04 %
798.203
-16.804
-2 % -639.397 $
2017 Q3
35 Quartale
TRV-Symbol
453
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,04 %
91.676
-2.657
-3 % -805.238 $
2013 Q2
52 Quartale
D-Symbol
454
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,04 %
441.811
-51.462
-10 % -3,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HONA
455
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,04 %
+136.286
Neu +30,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APD-Symbol
456
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
30 Mio. $ 0,04 %
102.469
-2.995
-3 % -871.067 $
2013 Q2
52 Quartale
SHY-Symbol
457
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
30 Mio. $ 0,04 %
365.570
+55.984
+18 % +4,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BUFQ-Symbol
458
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,64 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,04 %
761.526
+115.190
+18 % +4,41 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TFC-Symbol
459
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,04 %
598.369
-22.862
-4 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COP-Symbol
460
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,04 %
286.716
-8.518
-3 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LQTI-Symbol
461
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
233 Mio. $
29,7 Mio. $ 0,04 %
1.537.625
+144.471
+10 % +2,81 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SHYM-Symbol
462
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
837 Mio. $
29,7 Mio. $ 0,04 %
1.321.690
+38.380
+3 % +852.873 $
2022 Q4
14 Quartale
FLRG-Symbol
463
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
295 Mio. $
29,7 Mio. $ 0,04 %
722.984
-31.642
-4 % -1,26 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CAH-Symbol
464
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,04 %
124.711
+836
+0,7 % +173.728 $
2013 Q2
52 Quartale
VLUE-Symbol
465
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,04 %
147.285
-686
-0,5 % -122.876 $
2016 Q2
40 Quartale
FTC-Symbol
466
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,3 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,04 %
151.776
-5.687
-4 % -1,01 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
FNDF-Symbol
467
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,04 %
556.835
-19.678
-3 % -1,03 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
NOC-Symbol
468
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,04 %
57.630
-2.938
-5 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JIVE-Symbol
469
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
29 Mio. $ 0,04 %
315.799
+75.277
+31 % +6,86 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
470
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,04 %
30.050
-1.003
-3 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XLY-Symbol
471
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,04 %
246.330
-34.269
-12 % -4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FDN-Symbol
472
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,04 %
109.056
+1.491
+1 % +393.569 $
2013 Q2
52 Quartale
TROW-Symbol
473
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,04 %
251.926
-4.825
-2 % -493.476 $
2013 Q2
52 Quartale
HIMU-Symbol
474
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,04 %
572.958
+46.496
+9 % +2,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVDV-Symbol
475
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,04 %
276.552
+5.600
+2 % +596.049 $
2021 Q3
19 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .