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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.3억
| US$3030만 | 0.04% |
392,229
-15,668
| -4% | -US$113만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
452
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.6억
| US$3028만 | 0.04% |
798,203
-16,804
| -2% | -US$63.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
453
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$3026만 | 0.04% |
91,676
-2,657
| -3% | -US$80.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
454
Dominion Energy
D
US$553억
| US$3017만 | 0.04% |
441,811
-51,462
| -10% | -US$335만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
455
Honeywell Aerospace
HONA
US$507억
| US$3013만 | 0.04% |
+136,286
| 신규 | +US$3007만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$3004만 | 0.04% |
102,469
-2,995
| -3% | -US$87.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
457
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3002만 | 0.04% |
365,570
+55,984
| +18% | +US$460만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
458
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.4억
| US$2991만 | 0.04% |
761,526
+115,190
| +18% | +US$441만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
459
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$2981만 | 0.04% |
598,369
-22,862
| -4% | -US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
460
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$2981만 | 0.04% |
286,716
-8,518
| -3% | -US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
461
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
US$2.33억
| US$2969만 | 0.04% |
1,537,625
+144,471
| +10% | +US$281만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
462
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.37억
| US$2967만 | 0.04% |
1,321,690
+38,380
| +3% | +US$85.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
463
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$2.95억
| US$2966만 | 0.04% |
722,984
-31,642
| -4% | -US$126만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
464
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$2963만 | 0.04% |
124,711
+836
| +0.7% | +US$17.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
465
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$2943만 | 0.04% |
147,285
-686
| -0.5% | -US$12.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
466
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13억
| US$2941만 | 0.04% |
151,776
-5,687
| -4% | -US$101만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
467
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$2938만 | 0.04% |
556,835
-19,678
| -3% | -US$103만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
468
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$2935만 | 0.04% |
57,630
-2,938
| -5% | -US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
469
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$2904만 | 0.04% |
315,799
+75,277
| +31% | +US$686만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
470
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$2889만 | 0.04% |
30,050
-1,003
| -3% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
471
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$2889만 | 0.04% |
246,330
-34,269
| -12% | -US$400만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
472
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$2887만 | 0.04% |
109,056
+1,491
| +1% | +US$39.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
473
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$2864만 | 0.04% |
251,926
-4,825
| -2% | -US$49.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
474
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9억
| US$2853만 | 0.04% |
572,958
+46,496
| +9% | +US$227만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
475
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2850만 | 0.04% |
276,552
+5,600
| +2% | +US$59.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.