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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3853 M
| USD 30.3 M | 0.04% |
392,229
-15,668
| -4% | -USD 1.13 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
452
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3094 M
| USD 30.3 M | 0.04% |
798,203
-16,804
| -2% | -USD 639 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
453
Travelers Companies
TRV
USD 84.5 mil M
| USD 30.3 M | 0.04% |
91,676
-2,657
| -3% | -USD 805 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
454
Dominion Energy
D
USD 56.2 mil M
| USD 30.2 M | 0.04% |
441,811
-51,462
| -10% | -USD 3.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
455
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.3 mil M
| USD 30.1 M | 0.04% |
+136,286
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.6 mil M
| USD 30 M | 0.04% |
102,469
-2,995
| -3% | -USD 871 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
457
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 30 M | 0.04% |
365,570
+55,984
| +18% | +USD 4.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
458
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1630 M
| USD 29.9 M | 0.04% |
761,526
+115,190
| +18% | +USD 4.41 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
459
Truist Financial
TFC
USD 59.1 mil M
| USD 29.8 M | 0.04% |
598,369
-22,862
| -4% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
460
ConocoPhillips
COP
USD 173 mil M
| USD 29.8 M | 0.04% |
286,716
-8,518
| -3% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
461
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 234 M
| USD 29.7 M | 0.04% |
1,537,625
+144,471
| +10% | +USD 2.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
462
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 842 M
| USD 29.7 M | 0.04% |
1,321,690
+38,380
| +3% | +USD 853 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
463
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
USD 294 M
| USD 29.7 M | 0.04% |
722,984
-31,642
| -4% | -USD 1.26 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
464
Cardinal Health
CAH
USD 59.7 mil M
| USD 29.6 M | 0.04% |
124,711
+836
| +0.7% | +USD 174 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
465
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9146 M
| USD 29.4 M | 0.04% |
147,285
-686
| -0.5% | -USD 123 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
466
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1298 M
| USD 29.4 M | 0.04% |
151,776
-5,687
| -4% | -USD 1.01 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
467
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 29.4 M | 0.04% |
556,835
-19,678
| -3% | -USD 1.03 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
468
Northrop Grumman
NOC
USD 77.5 mil M
| USD 29.4 M | 0.04% |
57,630
-2,938
| -5% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
469
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4155 M
| USD 29 M | 0.04% |
315,799
+75,277
| +31% | +USD 6.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
470
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 28.9 M | 0.04% |
30,050
-1,003
| -3% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
471
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.6 mil M
| USD 28.9 M | 0.04% |
246,330
-34,269
| -12% | -USD 4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
472
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5160 M
| USD 28.9 M | 0.04% |
109,056
+1,491
| +1% | +USD 394 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
473
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 28.6 M | 0.04% |
251,926
-4,825
| -2% | -USD 493 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
474
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2514 M
| USD 28.5 M | 0.04% |
572,958
+46,496
| +9% | +USD 2.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
475
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 28.5 M | 0.04% |
276,552
+5,600
| +2% | +USD 596 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.