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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5543 M
| USD 32.4 M | 0.04% |
227,210
-1,105
| -0.5% | -USD 151 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
427
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 32.3 M | 0.04% |
461,947
+10,190
| +2% | +USD 681 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
428
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.6 mil M
| USD 32.2 M | 0.04% |
292,981
+43,504
| +17% | +USD 4.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
429
American Electric Power
AEP
USD 69.5 mil M
| USD 32.1 M | 0.04% |
234,610
-2,198
| -0.9% | -USD 290 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
430
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 32.1 M | 0.04% |
619,011
+90,268
| +17% | +USD 4.62 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
431
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2344 M
| USD 32 M | 0.04% |
840,088
+13,165
| +2% | +USD 482 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
432
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4155 M
| USD 31.9 M | 0.04% |
357,412
+32,101
| +10% | +USD 2.68 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
433
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.4 mil M
| USD 31.8 M | 0.04% |
1,664,471
-88,002
| -5% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
434
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 336 M
| USD 31.8 M | 0.04% |
1,084,987
+35,894
| +3% | +USD 1.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
435
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 31.8 M | 0.04% |
202,815
-20,340
| -9% | -USD 3.58 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
436
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 31.2 M | 0.04% |
246,685
-11,713
| -5% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
437
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1309 M
| USD 31.1 M | 0.04% |
637,862
-62,065
| -9% | -USD 2.98 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
438
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 31.1 M | 0.04% |
284,398
+82,714
| +41% | +USD 9.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
439
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3499 M
| USD 31.1 M | 0.04% |
648,479
+23,889
| +4% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
440
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 30.9 M | 0.04% |
121,048
-6,803
| -5% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
441
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8610 M
| USD 30.9 M | 0.04% |
209,429
-26,829
| -11% | -USD 3.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
442
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 30.9 M | 0.04% |
330,897
-19,075
| -5% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
443
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 30.9 M | 0.04% |
263,033
+1,857
| +0.7% | +USD 219 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
444
Marriott International
MAR
USD 106 mil M
| USD 30.8 M | 0.04% |
83,213
-3,736
| -4% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
445
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1036 M
| USD 30.6 M | 0.04% |
6,132,731
-34,377
| -0.6% | -USD 173 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
446
Axon Enterprise
AXON
USD 32.1 mil M
| USD 30.5 M | 0.04% |
54,406
-8,739
| -14% | -USD 3.66 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
447
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1588 M
| USD 30.5 M | 0.04% |
217,999
+4,370
| +2% | +USD 577 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 30.5 M | 0.04% |
597,003
+65,396
| +12% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
449
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4833 M
| USD 30.5 M | 0.04% |
1,038,736
+105,270
| +11% | +USD 3.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
450
Honeywell
HON
USD 68.3 mil M
| USD 30.4 M | 0.04% |
135,587
-145,793
| -52% | -USD 32.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.