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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,54 bi
| US$ 32,4 mi | 0,04% |
227.210
-1.105
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
427
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 32,3 mi | 0,04% |
461.947
+10.190
| +2% | +US$ 681 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
428
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,6 bi
| US$ 32,2 mi | 0,04% |
292.981
+43.504
| +17% | +US$ 4,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
429
American Electric Power
AEP
US$ 69,5 bi
| US$ 32,1 mi | 0,04% |
234.610
-2.198
| -0,9% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
430
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 32,1 mi | 0,04% |
619.011
+90.268
| +17% | +US$ 4,62 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
431
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,34 bi
| US$ 32 mi | 0,04% |
840.088
+13.165
| +2% | +US$ 482 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
432
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,16 bi
| US$ 31,9 mi | 0,04% |
357.412
+32.101
| +10% | +US$ 2,68 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
433
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,5 bi
| US$ 31,8 mi | 0,04% |
1.664.471
-88.002
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
434
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 336 mi
| US$ 31,8 mi | 0,04% |
1.084.987
+35.894
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
435
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 31,8 mi | 0,04% |
202.815
-20.340
| -9% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
436
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 31,2 mi | 0,04% |
246.685
-11.713
| -5% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
437
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
| US$ 31,1 mi | 0,04% |
637.862
-62.065
| -9% | -US$ 2,98 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
438
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 31,1 mi | 0,04% |
284.398
+82.714
| +41% | +US$ 9,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
439
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 31,1 mi | 0,04% |
648.479
+23.889
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
440
Marathon Petroleum
MPC
US$ 132 bi
| US$ 30,9 mi | 0,04% |
121.048
-6.803
| -5% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
441
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 30,9 mi | 0,04% |
209.429
-26.829
| -11% | -US$ 3,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
442
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 30,9 mi | 0,04% |
330.897
-19.075
| -5% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
443
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 30,9 mi | 0,04% |
263.033
+1.857
| +0,7% | +US$ 219 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
444
Marriott International
MAR
US$ 106 bi
| US$ 30,8 mi | 0,04% |
83.213
-3.736
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
445
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 30,6 mi | 0,04% |
6.132.731
-34.377
| -0,6% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
446
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,1 bi
| US$ 30,5 mi | 0,04% |
54.406
-8.739
| -14% | -US$ 3,66 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
447
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 30,5 mi | 0,04% |
217.999
+4.370
| +2% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 30,5 mi | 0,04% |
597.003
+65.396
| +12% | +US$ 3,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
449
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,83 bi
| US$ 30,5 mi | 0,04% |
1.038.736
+105.270
| +11% | +US$ 3,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
450
Honeywell
HON
US$ 68,2 bi
| US$ 30,4 mi | 0,04% |
135.587
-145.793
| -52% | -US$ 32,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.