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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3344 M
| USD 34.4 M | 0.04% |
590,351
-67,654
| -10% | -USD 3.83 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
402
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3901 M
| USD 34.4 M | 0.04% |
345,930
-7,887
| -2% | -USD 783 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
403
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 34.3 M | 0.04% |
708,368
-31,192
| -4% | -USD 1.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
404
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 34.3 M | 0.04% |
108,889
-20,691
| -16% | -USD 6.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
405
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2313 M
| USD 34.2 M | 0.04% |
1,157,609
-118,779
| -9% | -USD 3.78 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
406
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 34 M | 0.04% |
307,726
-12,975
| -4% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
407
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5662 M
| USD 34 M | 0.04% |
1,210,835
+1,179,837
| +3,806% | +USD 33.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
408
First Trust Water ETF
FIW
USD 1766 M
| USD 33.9 M | 0.04% |
309,460
+15,683
| +5% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
409
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 33.8 M | 0.04% |
122,603
-1,320
| -1% | -USD 373 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
410
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 2035 M
| USD 33.8 M | 0.04% |
638,317
+187,893
| +42% | +USD 9.18 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
411
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1237 M
| USD 33.7 M | 0.04% |
1,038,915
-136,928
| -12% | -USD 4.34 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
412
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9612 M
| USD 33.7 M | 0.04% |
838,859
+32,226
| +4% | +USD 1.25 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
413
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 33.5 M | 0.04% |
673,738
+26,816
| +4% | +USD 1.33 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
414
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
USD 204 M
| USD 33.4 M | 0.04% |
899,288
+26,037
| +3% | +USD 955 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
415
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 33.4 M | 0.04% |
354,647
+5,601
| +2% | +USD 439 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
416
Shopify
SHOP
USD 224 mil M
| USD 33.4 M | 0.04% |
292,174
-36,672
| -11% | -USD 4.19 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
417
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7634 M
| USD 33.3 M | 0.04% |
431,363
+53,590
| +14% | +USD 4.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1944 M
| USD 33.3 M | 0.04% |
281,976
+16,572
| +6% | +USD 1.88 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
419
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 33.2 M | 0.04% |
602,675
-22,828
| -4% | -USD 1.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
420
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 33 M | 0.04% |
379,502
-330,034
| -47% | -USD 29.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
421
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4467 M
| USD 32.9 M | 0.04% |
286,653
-97,203
| -25% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
422
Constellation Energy
CEG
USD 95.9 mil M
| USD 32.8 M | 0.04% |
132,060
-11,969
| -8% | -USD 3.37 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
423
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 570 M
| USD 32.7 M | 0.04% |
899,844
-108,445
| -11% | -USD 3.86 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
424
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3194 M
| USD 32.5 M | 0.04% |
280,283
+34,368
| +14% | +USD 4.59 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
425
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 32.5 M | 0.04% |
672,029
+18,635
| +3% | +USD 899 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.