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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3141 M
| USD 36.6 M | 0.05% |
312,674
+1,508
| +0.5% | +USD 169 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
377
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 36.6 M | 0.05% |
236,988
-16,701
| -7% | -USD 2.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
378
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 36.5 M | 0.05% |
134,959
-13,316
| -9% | -USD 3.45 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
379
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9322 M
| USD 36.2 M | 0.05% |
250,574
-6,136
| -2% | -USD 791 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
380
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 36.1 M | 0.05% |
660,945
-32,651
| -5% | -USD 1.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
381
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 35.9 M | 0.05% |
451,418
-7,889
| -2% | -USD 704 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
382
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 35.8 M | 0.05% |
1,152,222
-53,388
| -4% | -USD 1.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
383
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 35.8 M | 0.05% |
159,988
-2,184
| -1% | -USD 467 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
384
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 35.8 M | 0.05% |
346,307
-51,458
| -13% | -USD 4.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
385
United Rentals
URI
USD 66.5 mil M
| USD 35.8 M | 0.05% |
31,603
-2,603
| -8% | -USD 2.48 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
386
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 35.7 M | 0.04% |
349,784
-15,668
| -4% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 35.7 M | 0.04% |
1,256,446
+629,754
| +100% | +USD 17.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
388
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 35.5 M | 0.04% |
1,165,342
+14,594
| +1% | +USD 455 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
389
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 35.5 M | 0.04% |
70,841
-4,595
| -6% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
390
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 35.5 M | 0.04% |
209,803
-289
| -0.1% | -USD 49.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
391
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8163 M
| USD 35.1 M | 0.04% |
179,111
-2,941
| -2% | -USD 577 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
392
Norfolk Southern
NSC
USD 73.8 mil M
| USD 35.1 M | 0.04% |
111,418
-3,808
| -3% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
393
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 35 M | 0.04% |
353,032
+10,940
| +3% | +USD 1.08 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
394
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 34.8 M | 0.04% |
111,069
-7,385
| -6% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
395
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 34.7 M | 0.04% |
133,146
-9,303
| -7% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
396
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 34.6 M | 0.04% |
45,806
-1,487
| -3% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
397
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1297 M
| USD 34.6 M | 0.04% |
393,335
-7,052
| -2% | -USD 617 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
398
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 34.6 M | 0.04% |
264,795
-14,993
| -5% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
399
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8603 M
| USD 34.6 M | 0.04% |
375,064
-178,622
| -32% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
400
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2349 M
| USD 34.5 M | 0.04% |
689,383
-154,670
| -18% | -USD 7.75 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.