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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 40 M | 0.05% |
366,293
+57,061
| +18% | +USD 6.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
352
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1227 M
| USD 39.9 M | 0.05% |
867,478
-158,027
| -15% | -USD 7.15 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
353
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 39.9 M | 0.05% |
1,648,333
-35,730
| -2% | -USD 865 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
354
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 39.9 M | 0.05% |
40,815
+1,316
| +3% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
355
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2362 M
| USD 39.9 M | 0.05% |
400,727
+11,617
| +3% | +USD 1.09 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
356
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8222 M
| USD 39.9 M | 0.05% |
176,857
-13,084
| -7% | -USD 2.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
357
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 39.9 M | 0.05% |
1,084,844
-3,573
| -0.3% | -USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
358
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 39.8 M | 0.05% |
80,424
-4,925
| -6% | -USD 2.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
359
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 39.8 M | 0.05% |
76,647
-3,442
| -4% | -USD 1.74 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
360
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4180 M
| USD 39.5 M | 0.05% |
908,936
+37,133
| +4% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
361
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1438 M
| USD 39.5 M | 0.05% |
1,901,359
+1,599,672
| +530% | +USD 33.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
362
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5861 M
| USD 39.1 M | 0.05% |
4,185,167
+4,147,612
| +11,044% | +USD 40.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
363
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 39.1 M | 0.05% |
721,415
-16,804
| -2% | -USD 922 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
364
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 38.8 M | 0.05% |
415,574
-31,823
| -7% | -USD 2.95 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
365
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 38.3 M | 0.05% |
885,095
+333,583
| +60% | +USD 14.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
366
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 38.2 M | 0.05% |
731,929
-57,169
| -7% | -USD 2.81 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
367
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 38 M | 0.05% |
189,589
-9,774
| -5% | -USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
368
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 37.8 M | 0.05% |
109,693
-3,026
| -3% | -USD 967 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
369
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
USD 278 M
| USD 37.6 M | 0.05% |
4,125,919
+902,884
| +28% | +USD 8.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
370
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 37.6 M | 0.05% |
152,886
-9,526
| -6% | -USD 2.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
371
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7329 M
| USD 37.2 M | 0.05% |
210,373
+6,653
| +3% | +USD 1.14 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
372
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 37.1 M | 0.05% |
732,688
-45,133
| -6% | -USD 2.27 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
373
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3996 M
| USD 36.8 M | 0.05% |
1,520,764
+37,504
| +3% | +USD 907 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
374
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 36.6 M | 0.05% |
136,316
+1,708
| +1% | +USD 439 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
375
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 36.6 M | 0.05% |
606,349
-20,511
| -3% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.