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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2225 M
| USD 26.2 M | 0.03% |
141,776
+14,739
| +12% | +USD 2.65 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
502
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 26.2 M | 0.03% |
137,834
+5,463
| +4% | +USD 939 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
503
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1416 M
| USD 26.2 M | 0.03% |
529,237
-92,912
| -15% | -USD 4.52 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
504
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 901 M
| USD 26 M | 0.03% |
1,126,284
+8,269
| +0.7% | +USD 187 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
505
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 26 M | 0.03% |
296,316
+493
| +0.2% | +USD 44.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
506
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4137 M
| USD 26 M | 0.03% |
1,103,426
+82,279
| +8% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
507
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 25.8 M | 0.03% |
416,231
-8,074
| -2% | -USD 503 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
508
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 25.7 M | 0.03% |
310,959
-4,083
| -1% | -USD 324 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
509
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 25.6 M | 0.03% |
475,803
-133,589
| -22% | -USD 7.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
510
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 25.5 M | 0.03% |
95,285
-667
| -0.7% | -USD 171 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
511
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 397 M
| USD 25.3 M | 0.03% |
925,071
+222,330
| +32% | +USD 6.23 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
512
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1089 M
| USD 25.3 M | 0.03% |
905,535
+17,591
| +2% | +USD 483 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
513
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 25.3 M | 0.03% |
286,672
+33,574
| +13% | +USD 2.42 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
514
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 25.3 M | 0.03% |
499,215
-62,152
| -11% | -USD 3 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
515
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 25.2 M | 0.03% |
50,813
-4,159
| -8% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
516
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1230 M
| USD 25.2 M | 0.03% |
254,389
+24,726
| +11% | +USD 2.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
517
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 25 M | 0.03% |
196,169
-3,306
| -2% | -USD 410 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
518
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8250 M
| USD 25 M | 0.03% |
644,635
-5,533
| -0.9% | -USD 207 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
519
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1712 M
| USD 24.9 M | 0.03% |
246,117
+11,357
| +5% | +USD 1.14 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
520
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 24.6 M | 0.03% |
304,988
-18,199
| -6% | -USD 1.39 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
521
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 24.6 M | 0.03% |
1,385,825
+83,704
| +6% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
522
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 24.5 M | 0.03% |
227,146
-4,293
| -2% | -USD 437 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
523
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 24.3 M | 0.03% |
168,026
+5,587
| +3% | +USD 764 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
524
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 24.2 M | 0.03% |
594,664
-3,750
| -0.6% | -USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
525
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 24.1 M | 0.03% |
244,794
-2,181
| -0.9% | -USD 206 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.