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Commonwealth Equity Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$795억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.68%
1년 예상 수익률
+27.1%
3년 예상 수익률
+78.53%
5년 예상 수익률
+87.9%
10년 예상 수익률
+281.22%
AUM
US$795억
AUM 성장
+US$79.3억
(+11%)
자금 흐름
-US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.98%
보유액
4,611
신규
312
증가
1,846
축소
2,170
청산됨
196
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997만 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.02% |
| 3 | 금융 | 4.01% |
| 4 | 산업재 | 3.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$2622만 | 0.03% |
141,776
+14,739
| +12% | +US$265만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
502
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$2621만 | 0.03% |
137,834
+5,463
| +4% | +US$93.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
503
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$2619만 | 0.03% |
529,237
-92,912
| -15% | -US$452만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
504
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.06억
| US$2601만 | 0.03% |
1,126,284
+8,269
| +0.7% | +US$18.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
505
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$2599만 | 0.03% |
296,316
+493
| +0.2% | +US$4.47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
506
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3억
| US$2595만 | 0.03% |
1,103,426
+82,279
| +8% | +US$192만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
507
Realty Income
O
US$540억
| US$2579만 | 0.03% |
416,231
-8,074
| -2% | -US$50.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
508
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$2569만 | 0.03% |
310,959
-4,083
| -1% | -US$32.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
509
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$2559만 | 0.03% |
475,803
-133,589
| -22% | -US$714만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
510
Targa Resources
TRGP
US$621억
| US$2555만 | 0.03% |
95,285
-667
| -0.7% | -US$17.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
511
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.98억
| US$2532만 | 0.03% |
925,071
+222,330
| +32% | +US$623만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
512
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$2529만 | 0.03% |
905,535
+17,591
| +2% | +US$48.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
513
Amphenol
APH
US$1802억
| US$2527만 | 0.03% |
286,672
+33,574
| +13% | +US$242만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
514
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.3억
| US$2527만 | 0.03% |
499,215
-62,152
| -11% | -US$300만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
515
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$2524만 | 0.03% |
50,813
-4,159
| -8% | -US$184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
516
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$2521만 | 0.03% |
254,389
+24,726
| +11% | +US$238만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
517
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$2501만 | 0.03% |
196,169
-3,306
| -2% | -US$41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
518
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.6억
| US$2501만 | 0.03% |
644,635
-5,533
| -0.9% | -US$20.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
519
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1억
| US$2485만 | 0.03% |
246,117
+11,357
| +5% | +US$114만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
520
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$2465만 | 0.03% |
304,988
-18,199
| -6% | -US$139만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
521
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$2456만 | 0.03% |
1,385,825
+83,704
| +6% | +US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
522
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$2452만 | 0.03% |
227,146
-4,293
| -2% | -US$43.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
523
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$2430만 | 0.03% |
168,026
+5,587
| +3% | +US$76.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
524
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5억
| US$2417만 | 0.03% |
594,664
-3,750
| -0.6% | -US$14.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
525
Paychex
PAYX
US$423억
| US$2407만 | 0.03% |
244,794
-2,181
| -0.9% | -US$20.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Commonwealth Equity Services 측은 US$795억 상당의 4,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 312개, 1,846개 증가, 2,170개 감소 및 196개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 238,120주를 보유했으며 가치는 US$4069만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.22억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$4069만 상당의 238,120주를 매수했어요.
- Commonwealth Equity Services 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6997만 규모예요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 Convergence Long/Short Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$788만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$795억 중 17% 비중을 차지해요.
- Commonwealth Equity Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 312개를 편입하고 196개를 청산했어요.
- Commonwealth Equity Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$795억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Commonwealth Equity Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.