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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Targa Resources
TRGP
US$638億
| US$2556萬 | 0.03% |
94,562
-723
| -0.8% | -US$20.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
502
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$4億
| US$2549萬 | 0.03% |
917,061
-8,010
| -0.9% | -US$23.1萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
503
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$2549萬 | 0.03% |
214,861
-19,749
| -8% | -US$250萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
504
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.6億
| US$2546萬 | 0.03% |
693,559
+52,079
| +8% | +US$194萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
505
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1億
| US$2536萬 | 0.03% |
550,976
-121,053
| -18% | -US$575萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
506
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$18.2億
| US$2533萬 | 0.03% |
216,100
-65,876
| -23% | -US$771萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
507
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7億
| US$2533萬 | 0.03% |
257,557
+3,168
| +1% | +US$31.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
508
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6億
| US$2531萬 | 0.03% |
544,606
-684,780
| -56% | -US$3236萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
509
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7億
| US$2528萬 | 0.03% |
78,877
-80
| -0.1% | -US$2.74萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
510
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$2524萬 | 0.03% |
884,287
-21,248
| -2% | -US$60.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
511
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8億
| US$2510萬 | 0.03% |
331,463
-38,733
| -10% | -US$313萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
512
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4億
| US$2508萬 | 0.03% |
182,319
+4,319
| +2% | +US$59.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
513
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$2490萬 | 0.03% |
219,218
-7,928
| -3% | -US$94.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
514
Shell
SHEL
US$2802億
| US$2480萬 | 0.03% |
260,952
-3,022
| -1% | -US$27.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
515
Robinhood
HOOD
US$701億
| US$2473萬 | 0.03% |
219,786
+38,043
| +21% | +US$404萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
516
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.6億
| US$2462萬 | 0.03% |
1,150,957
+47,531
| +4% | +US$108萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
517
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.5億
| US$2459萬 | 0.03% |
755,961
+75,582
| +11% | +US$237萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
518
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$22.7億
| US$2446萬 | 0.03% |
256,535
+10,418
| +4% | +US$103萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
519
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$2434萬 | 0.03% |
193,728
-2,441
| -1% | -US$32.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
520
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.5億
| US$2419萬 | 0.03% |
1,004,972
+157,450
| +19% | +US$398萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
521
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$12.1億
| US$2410萬 | 0.03% |
821,010
+25,129
| +3% | +US$76.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
522
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.1億
| US$2400萬 | 0.03% |
604,114
+9,450
| +2% | +US$37.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
523
Accenture
ACN
US$1480億
| US$2391萬 | 0.03% |
130,409
+7,351
| +6% | +US$124萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
524
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.6億
| US$2390萬 | 0.03% |
295,974
+5,686
| +2% | +US$46.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
525
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31億
| US$2382萬 | 0.03% |
475,529
+102,518
| +27% | +US$514萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。