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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,22 bi
| US$ 26,2 mi | 0,03% |
141.776
+14.739
| +12% | +US$ 2,65 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
502
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 26,2 mi | 0,03% |
137.834
+5.463
| +4% | +US$ 939 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
503
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 26,2 mi | 0,03% |
529.237
-92.912
| -15% | -US$ 4,52 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
504
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 901 mi
| US$ 26 mi | 0,03% |
1.126.284
+8.269
| +0,7% | +US$ 187 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
505
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 26 mi | 0,03% |
296.316
+493
| +0,2% | +US$ 44,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
506
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,14 bi
| US$ 26 mi | 0,03% |
1.103.426
+82.279
| +8% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
507
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 25,8 mi | 0,03% |
416.231
-8.074
| -2% | -US$ 503 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
508
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 25,7 mi | 0,03% |
310.959
-4.083
| -1% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
509
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 25,6 mi | 0,03% |
475.803
-133.589
| -22% | -US$ 7,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
510
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 25,5 mi | 0,03% |
95.285
-667
| -0,7% | -US$ 171 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
511
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 397 mi
| US$ 25,3 mi | 0,03% |
925.071
+222.330
| +32% | +US$ 6,23 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
512
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 25,3 mi | 0,03% |
905.535
+17.591
| +2% | +US$ 483 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
513
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 25,3 mi | 0,03% |
286.672
+33.574
| +13% | +US$ 2,42 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
514
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,81 bi
| US$ 25,3 mi | 0,03% |
499.215
-62.152
| -11% | -US$ 3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
515
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 25,2 mi | 0,03% |
50.813
-4.159
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
516
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 25,2 mi | 0,03% |
254.389
+24.726
| +11% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
517
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 25 mi | 0,03% |
196.169
-3.306
| -2% | -US$ 410 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
518
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 25 mi | 0,03% |
644.635
-5.533
| -0,9% | -US$ 207 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
519
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,71 bi
| US$ 24,9 mi | 0,03% |
246.117
+11.357
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
520
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 24,6 mi | 0,03% |
304.988
-18.199
| -6% | -US$ 1,39 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
521
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 24,6 mi | 0,03% |
1.385.825
+83.704
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
522
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 24,5 mi | 0,03% |
227.146
-4.293
| -2% | -US$ 437 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
523
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 24,3 mi | 0,03% |
168.026
+5.587
| +3% | +US$ 764 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
524
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 24,2 mi | 0,03% |
594.664
-3.750
| -0,6% | -US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
525
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 24,1 mi | 0,03% |
244.794
-2.181
| -0,9% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.